基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)富深化價(jià)值混合A(450004
)

單位凈值 (2026-02-06)

2.1515-0.07%
近1月：1.33%
近1年：26.05%

累計(jì)凈值

3.5111
近3月：4.88%
近3年：17.63%

近6月：21.73%
成立來(lái)：344.90%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：12.84億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉曉
成 立 日：2008-07-03管 理 人：國(guó)海富蘭克林基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 2.1515 3.5111 -0.07%
    02-05 2.1530 3.5126 -1.52%
    02-04 2.1863 3.5459 0.08%
    02-03 2.1845 3.5441 3.26%
    02-02 2.1155 3.4751 -3.72%
    01-30 2.1972 3.5568 -1.07%
    01-29 2.2209 3.5805 -0.81%
    01-28 2.2390 3.5986 1.19%
    01-27 2.2126 3.5722 0.03%
    01-26 2.2120 3.5716 -0.10%
    01-23 2.2142 3.5738 0.65%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.08%
    1.33%
    4.88%
    21.73%
    4.15%
    26.05%
    40.80%
    17.63%
    同類平均
    -2.38%
    1.17%
    4.63%
    19.58%
    4.76%
    36.89%
    65.50%
    18.14%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2655 | 5180
    2378 | 5103
    2094 | 4961
    1910 | 4743
    2512 | 5103
    2998 | 4482
    2915 | 4031
    1519 | 3343
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30370.03%
    2024-12-31331.94%
    2024-06-30268.69%
    2023-12-31247.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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57 0 公告富蘭克林國(guó)海深化價(jià)值混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:24
68 0 白銀有色近期漲價(jià)勢(shì)頭迅猛，全球白銀供需缺口持續(xù)擴(kuò)大 好奇的凌 01-07 22:53
64 0 白銀有色近期漲價(jià)勢(shì)頭迅猛，全球白銀供需缺口持續(xù)擴(kuò)大 灑脫隨性的章 01-07 22:52
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96 0 白銀有色近期漲幅顯著，倫敦銀現(xiàn)突破74美元，目標(biāo)價(jià) 無(wú)畏的朱 01-07 14:33
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55 0 市場(chǎng)風(fēng)格切換明顯，券商板塊強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲。同泰金融精選深 健康的陸 01-06 14:27
51 0 市場(chǎng)風(fēng)格切換明顯，券商板塊強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲。同泰金融精選深 股友655681gjl 01-06 14:26
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60 0 東方紅紅利低波的凈值走勢(shì)就像一條平穩(wěn)的上坡路，雖然 甜甜葉子崽 12-25 14:01
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56 0 看好東杰智能并購(gòu)前景→認(rèn)同機(jī)器人長(zhǎng)賽道→通過(guò)同泰競(jìng) 跳躍的儲(chǔ)蓄兔 12-25 12:19
70 0 半導(dǎo)體封裝設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率提升，封裝環(huán)節(jié)自主可控能力增 蟹蟹晨曦微露 12-22 13:15
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71 0 市場(chǎng)不好的時(shí)候，東方紅紅利低波總能給我安慰，它不僅 苦丁茶回甘 12-18 13:09
79 0 ：如果覺(jué)得債基收益不夠吸引人，可以了解一下東方紅中 海鷗暕暕 12-11 15:15
96 0 我把東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C當(dāng)作底倉(cāng)配置，任何時(shí) 甜甜葉子崽 12-02 15:19
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