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光大保德信均衡精選混合A(360010

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單位凈值 (2026-02-06): 0.83330.02%; 近1月：3.50%; 近1年：46.55%

累計凈值: 1.4535; 近3月：8.66%; 近3年：0.47%

: 近6月：36.41%; 成立來：36.32%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.35億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：王明旭
成立日：2009-03-04	管理人：光大保德信基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中際旭創(chuàng)	6.54%	-3.91%	股吧
西麥食品	3.54%	-1.34%	股吧
中電電機	2.48%	-0.27%	股吧
利安隆	2.41%	1.46%	股吧
藏格礦業(yè)	2.22%	0.53%	股吧
多氟多	2.05%	6.06%	股吧
大中礦業(yè)	1.97%	6.82%	股吧
盛屯礦業(yè)	1.90%	2.51%	股吧
大金重工	1.90%	-2.13%	股吧
濤濤車業(yè)	1.89%	-0.58%	股吧

前十持倉占比合計：26.90%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
25國債19 5.81% --
前一持倉占比合計：5.81%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債19	5.81%	--

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	0.8333	1.4535	0.02%
02-05	0.8331	1.4533	-2.00%
02-04	0.8501	1.4703	-0.39%
02-03	0.8534	1.4736	2.62%
02-02	0.8316	1.4518	-4.08%
01-30	0.8670	1.4872	-0.23%
01-29	0.8690	1.4892	-1.50%
01-28	0.8822	1.5024	0.97%
01-27	0.8737	1.4939	0.75%
01-26	0.8672	1.4874	0.00%
01-23	0.8672	1.4874	0.43%

更多凈值信息>

光大保德信均衡精選混合A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2017-12-25 每份派現(xiàn)金0.1190元
2015-12-18 每份派現(xiàn)金0.3812元
2009-08-28 每份派現(xiàn)金0.1200元
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.89%	3.50%	8.66%	36.41%	5.60%	46.55%	41.84%	0.47%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.38%	1.17%	4.63%	19.58%	4.76%	36.89%	65.50%	18.14%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3701 \| 5180	1176 \| 5103	1068 \| 4961	732 \| 4743	1800 \| 5103	1245 \| 4482	2861 \| 4031	2397 \| 3343
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.05%	35.67%	1.07%	2.02%	-13.70%	0.19%	-0.51%	-1.88%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1568 \| 5130	1127 \| 4965	2777 \| 4794	2915 \| 4617	4478 \| 4611	4302 \| 4543	1538 \| 4440	1888 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	一般	不佳	不佳	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	41.37%	-15.59%	-14.54%	-33.06%	-23.29%	15.93%	39.45%	-15.39%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1363 \| 5130	3898 \| 4611	1783 \| 4209	2506 \| 3571	1563 \| 2712	889 \| 1591	426 \| 922	63 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 618.87%
2024-12-31 510.40%
2024-06-30 472.62%
2023-12-31 591.12%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：基金經(jīng)理有多年證券從業(yè)經(jīng)驗，從2010年初開始管理該基金，2011、2012年業(yè)績中等。

報告期	基金換手率
2025-06-30	618.87%
2024-12-31	510.40%
2024-06-30	472.62%
2023-12-31	591.12%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-07~至今	王明旭	245天	47.75%
2025-03-19~2025-06-06	蘇淼王明旭	79天	-6.93%
2022-10-01~2025-03-18	蘇淼	2年又169天	-25.88%
2021-07-17~2022-09-30	陶曙斌	1年又75天	-39.05%
2014-07-01~2021-07-16	戴奇雷	7年又17天	160.57%

點擊	標題	作者	最新更新時間
42	公告光大保德信均衡精選混合型證券投資基金2025年第4	基金資訊	01-22 09:39
119	公告光大保德信均衡精選混合型證券投資基金2025年第3	基金資訊	10-28 09:32
143	公告光大保德信均衡精選混合型證券投資基金2025年中期	基金資訊	08-29 09:43
282	公告光大保德信均衡精選混合型證券投資基金2025年第2	基金資訊	07-21 00:58
342	公告光大保德信基金管理有限公司關于旗下部分基金的招募說	基金資訊	06-11 07:29
360	公告光大保德信均衡精選混合型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	06-11 00:58
356	公告光大保德信均衡精選混合型證券投資基金(光大保德信均	基金資訊	06-11 00:58
319	公告光大保德信均衡精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	06-07 00:58
279	公告光大保德信均衡精選混合型證券投資基金2025年第1	基金資訊	04-22 09:30
281	公告光大保德信均衡精選混合型證券投資基金2024年年度	基金資訊	03-31 10:17
328	公告光大保德信均衡精選混合型證券投資基金(光大保德信均	基金資訊	03-21 00:46
349	公告光大保德信均衡精選混合型證券投資基金招募說明書(更	基金資訊	03-21 00:45
329	公告光大保德信均衡精選混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公	基金資訊	03-19 00:48
640	公告光大保德信均衡精選混合型證券投資基金2024年第4	基金資訊	01-22 01:51
604	公告光大保德信均衡精選混合型證券投資基金2024年第3	基金資訊	10-25 10:10
755	公告光大保德信均衡精選混合型證券投資基金2024年中期	基金資訊	08-30 09:47
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1198	公告光大保德信均衡精選混合型證券投資基金2024年第1	基金資訊	04-22 01:49
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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-12-25	每份派現(xiàn)金0.1190元
2015-12-18	每份派現(xiàn)金0.3812元
2009-08-28	每份派現(xiàn)金0.1200元

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