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申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A(310398
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.1732-0.37%
近1月：-2.99%
近1年：12.63%

累計(jì)凈值

2.0694
近3月：0.27%
近3年：34.06%

近6月：1.76%
成立來(lái)：138.82%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：6.41億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王赟杰
成 立 日：2010-02-11管 理 人：申萬(wàn)菱信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1732 2.0694 -0.37%
    02-05 1.1775 2.0737 0.14%
    02-04 1.1758 2.0720 1.73%
    02-03 1.1558 2.0520 0.19%
    02-02 1.1536 2.0498 -1.49%
    01-30 1.1710 2.0672 -0.92%
    01-29 1.1819 2.0781 1.64%
    01-28 1.1628 2.0590 0.20%
    01-27 1.1605 2.0567 -0.39%
    01-26 1.1651 2.0613 0.92%
    01-23 1.1545 2.0507 -0.66%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.19%
    -2.99%
    0.27%
    1.76%
    -0.31%
    12.63%
    31.52%
    34.06%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.08%
    -3.61%
    -0.50%
    0.65%
    -0.78%
    9.88%
    24.63%
    22.85%
    同類排名
    718 | 4881
    3845 | 4813
    2658 | 4608
    3544 | 4204
    4089 | 4810
    2869 | 3494
    2152 | 2553
    640 | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30106.65%
    2024-12-31120.82%
    2024-06-30107.00%
    2023-12-3197.17%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
58 0 拒絕分紅，拒絕降費(fèi)，規(guī)模變6字頭。 嚴(yán)肅的農(nóng)民 01-22 17:22
62 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 01-22 09:54
84 1 2025年為啥不分紅??？ 基民wuPD7O 01-09 15:34
208 3 申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A今年26%漲幅，以往每 期待20 01-06 21:08
118 1 再有三個(gè)交易日就2026年，申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值 期待20 12-26 20:14
90 1 買了半年才漲1.22%，就這水平還當(dāng)經(jīng)理？基金公司 股票摸索中 12-26 19:34
69 0 長(zhǎng)期穩(wěn)定的分紅是有利于長(zhǎng)期投資者的，新經(jīng)理暫停、停 嚴(yán)肅的農(nóng)民 12-24 10:49
88 0 換了經(jīng)理，，紅都不分了啊，，，該撤離了 漲使勁的漲 12-24 08:21
141 1 這個(gè)是真的嗎?。。。?？？【天天基金】您持有的申萬(wàn)菱 基民BV9k2m 12-23 15:35
93 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金(A類份額) 基金資訊 12-19 09:35
88 1 今年咋還不分紅？ 嚴(yán)肅的農(nóng)民 12-17 15:04
105 0 還拿著銀行，，真是無(wú)語(yǔ) 漲使勁的漲 12-09 19:40
131 0 [圖片] 招財(cái)小乖 12-07 18:17
78 0 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)適配牛市節(jié)奏！小而美的人形機(jī)器人主題基 閑錢養(yǎng)獅人 12-05 12:28
94 0 說(shuō)實(shí)話，市場(chǎng)調(diào)整反而讓我更清醒。寵物經(jīng)濟(jì)這樣的優(yōu)質(zhì) 成長(zhǎng)_騏驥飛 12-03 11:24
158 2 換了經(jīng)理，水平不行了，，資金規(guī)模嚴(yán)重縮水，，，，人 漲使勁的漲 12-01 21:02
93 0 12月分紅季，看新經(jīng)理表現(xiàn)了。 嚴(yán)肅的農(nóng)民 11-28 09:38
263 1 經(jīng)理不行，滬深300ETF今年漲了20%，這個(gè)只漲 真誠(chéng)的獅子座 11-15 23:43
90 0 這規(guī)?？s水好多，看來(lái)該降費(fèi)率了 嚴(yán)肅的農(nóng)民 10-29 10:05
142 0 公告申萬(wàn)菱信滬深300價(jià)值指數(shù)證券投資基金2025年第 基金資訊 10-28 09:29
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