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招商核心價值混合(217009

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單位凈值 (2026-02-06): 1.9965-0.13%; 近1月：2.96%; 近1年：40.13%

累計凈值: 2.2412; 近3月：10.39%; 近3年：17.17%

: 近6月：29.73%; 成立來：146.50%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：7.17億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：郭銳
成立日：2007-03-30	管理人：招商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
華泰證券	3.85%	-1.16%	股吧
中國巨石	3.80%	1.06%	股吧
浙江鼎力	3.77%	-2.18%	股吧
山金國際	3.27%	-0.66%	股吧
中國太保	3.20%	0.13%	股吧
中國國航	3.12%	-0.66%	股吧
中國平安	3.06%	-0.67%	股吧
東方財富	2.97%	-1.18%	股吧
華新建材	2.94%	-2.38%	股吧
中國人壽	2.92%	-0.75%	股吧

前十持倉占比合計：32.90%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國債02 0.03% --
24國債02 0.03% --
前二持倉占比合計：0.06%
持倉截止日期: 2024-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國債02	0.03%	--
24國債02	0.03%	--

公司觀點

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精選港股通標的
13.99%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
6.70%近1年招商中證銀行指...
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1.33%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
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【招商基金滕越】市場震蕩調(diào)整時，和...

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.9965	2.2412	-0.13%
02-05	1.9990	2.2437	-0.94%
02-04	2.0180	2.2627	2.24%
02-03	1.9737	2.2184	1.96%
02-02	1.9358	2.1805	-4.16%
01-30	2.0198	2.2645	-1.91%
01-29	2.0591	2.3038	1.23%
01-28	2.0341	2.2788	1.69%
01-27	2.0002	2.2449	-0.43%
01-26	2.0089	2.2536	0.49%
01-23	1.9991	2.2438	0.09%

更多凈值信息>

招商核心價值混合成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2019-10-29 每份派現(xiàn)金0.0731元
2019-09-25 每份派現(xiàn)金0.0516元
2011-01-10 每份派現(xiàn)金0.0300元
2010-01-07 每份派現(xiàn)金0.0900元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-12-31 ★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-12-31	★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.15%	2.96%	10.39%	29.73%	7.28%	40.13%	55.73%	17.17%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.38%	1.17%	4.63%	19.58%	4.76%	36.89%	65.50%	18.14%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1878 \| 5180	1429 \| 5103	740 \| 4961	1143 \| 4743	1167 \| 5103	1697 \| 4482	2196 \| 4031	1542 \| 3343
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	3.49%	25.25%	-1.26%	1.73%	-6.49%	10.09%	-1.34%	-0.56%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	894 \| 5130	2179 \| 4965	3653 \| 4794	3047 \| 4617	3594 \| 4611	2299 \| 4543	1868 \| 4440	1546 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	不佳	一般	不佳	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	30.20%	1.00%	-12.56%	-19.88%	-5.50%	75.49%	53.75%	-24.30%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	7.45%	57.64%	45.13%	-22.88%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2242 \| 5130	2447 \| 4611	1443 \| 4209	1146 \| 3571	1245 \| 2712	210 \| 1591	190 \| 922	285 \| 667
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 211.25%
2024-12-31 174.04%
2024-06-30 120.52%
2023-12-31 138.83%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：主動投資管理，運用核心價值選股模型,發(fā)掘價值被低估的投資品種，基金經(jīng)理有近10年證券從業(yè)經(jīng)驗。

報告期	基金換手率
2025-06-30	211.25%
2024-12-31	174.04%
2024-06-30	120.52%
2023-12-31	138.83%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2015-02-28~至今	郭銳	10年又347天	118.00%
2015-02-10~2015-02-27	吳渭郭銳	17天	6.35%
2014-01-29~2015-02-09	吳渭	1年又11天	11.31%
2011-12-21~2014-01-28	趙龍	2年又39天	8.19%
2011-11-25~2011-12-20	張力趙龍	25天	-6.97%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
39	0	公告招商核心價值混合型證券投資基金2025年第4季度報	基金資訊	01-21 09:15
64	0	今天真的有點扯淡了。	辛勤工作之白羊座	12-22 19:15
164	0	公告招商核心價值混合型證券投資基金2025年第3季度報	基金資訊	10-27 09:10
202	0	公告招商核心價值混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-28 09:15
267	0	招商核心基金經(jīng)理太了，下課換人，還不如散戶，醫(yī)藥，	股友W785V35068	07-29 22:53
252	0	公告招商核心價值混合型證券投資基金2025年第2季度報	基金資訊	07-18 09:13
685	2	那些笑我"瞎投"的親戚！現(xiàn)在求我?guī)麄兩宪?！同泰?/a>	股友U77830d627	05-25 15:56
330	0	公告招商核心價值混合型證券投資基金2025年第1季度報	基金資訊	04-21 09:31
362	0	公告招商核心價值混合型證券投資基金更新的招募說明書(二	基金資訊	03-28 10:02
389	0	公告招商核心價值混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	03-28 09:58
334	0	公告招商核心價值混合型證券投資基金2024年年度報告	基金資訊	03-28 09:28
573	0	核心價值的股票今天漲起來了，還很不錯，但今天的基金	辛勤工作之白羊座	02-12 21:21
692	0	，無法解套了虧了65%了基金都變成這樣了還有什么希	基民7818XW7982	01-24 12:46
624	0	公告招商核心價值混合型證券投資基金2024年第4季度報	基金資訊	01-21 09:14
564	0	漲的少跌的多。	辛勤工作之白羊座	01-03 19:34
628	1	今天的基金凈值很差	辛勤工作之白羊座	12-26 19:32
543	0	這個最近為什么很差？	基民5822nr5798	12-26 19:18
537	0	有點太坑人了吧。	辛勤工作之白羊座	12-18 21:24
596	0	核心價值不厚道。	辛勤工作之白羊座	12-03 19:20
1464	0	保險等紅利類資產(chǎn)能漲抗跌的屬性，非常的適合長期投資	星星取財有道	11-18 10:04

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-29	每份派現(xiàn)金0.0731元
2019-09-25	每份派現(xiàn)金0.0516元
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