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單位凈值 (2026-02-06)

1.9108-0.18%
近1月：5.94%
近1年：28.04%

累計凈值

4.1443
近3月：10.65%
近3年：36.81%

近6月：21.52%
成立來：784.27%
類型：混合型-平衡  |  中風險規(guī)模：1.91億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李崟
成 立 日：2003-04-28管 理 人：招商基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.9108 4.1443 -0.18%
    02-05 1.9143 4.1478 -0.13%
    02-04 1.9167 4.1502 0.69%
    02-03 1.9036 4.1371 0.61%
    02-02 1.8920 4.1255 -0.97%
    01-30 1.9106 4.1441 -0.72%
    01-29 1.9245 4.1580 0.42%
    01-28 1.9165 4.1500 0.38%
    01-27 1.9093 4.1428 -0.20%
    01-26 1.9132 4.1467 1.16%
    01-23 1.8913 4.1248 0.36%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    5.94%
    10.65%
    21.52%
    8.85%
    28.04%
    40.11%
    36.81%
    同類平均
    -1.27%
    1.46%
    4.55%
    11.71%
    3.95%
    19.06%
    31.09%
    11.35%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    9 | 70
    5 | 70
    8 | 68
    10 | 66
    10 | 70
    12 | 57
    14 | 55
    6 | 50
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3060.80%
    2024-12-3156.29%
    2024-06-3042.22%
    2023-12-3136.65%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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