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國聯(lián)安中證A100指數(shù)(LOF)(162509
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.0035-0.48%
近1月：-2.69%
近1年：24.40%

累計凈值

1.0035
近3月：-0.17%
近3年：18.20%

近6月：15.93%
成立來：128.86%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃欣
成 立 日：2010-04-16管 理 人：國聯(lián)安基金基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.91%

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    • 5年
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    • 成立來
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0035 1.0035 -0.48%
    02-05 1.0083 1.0083 -0.70%
    02-04 1.0154 1.0154 0.80%
    02-03 1.0073 1.0073 1.27%
    02-02 0.9947 0.9947 -2.56%
    01-30 1.0208 1.0208 -0.99%
    01-29 1.0310 1.0310 0.62%
    01-28 1.0246 1.0246 0.45%
    01-27 1.0200 1.0200 0.02%
    01-26 1.0198 1.0198 0.16%
    01-23 1.0182 1.0182 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.69%
    -2.69%
    -0.17%
    15.93%
    1.04%
    24.40%
    45.43%
    18.20%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.76%
    -2.86%
    -0.14%
    16.58%
    1.08%
    24.13%
    44.09%
    13.72%
    同類排名
    2541 | 4881
    3631 | 4813
    2897 | 4608
    2212 | 4204
    3405 | 4810
    2130 | 3494
    1727 | 2553
    1344 | 1989
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3014.51%
    2024-12-3116.46%
    2024-06-3024.94%
    2023-12-3136.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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248 0 公告國聯(lián)安中證A100指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說 基金資訊 03-19 16:59
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