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天天基金網(wǎng)>全部基金>銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A(161834

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單位凈值 (2026-02-06): 1.81900.00%; 近1月：1.34%; 近1年：18.12%

累計凈值: 1.9650; 近3月：1.73%; 近3年：7.95%

: 近6月：8.73%; 成立來：97.55%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：1.49億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：萬鑫
成立日：2016-08-01	管理人：銀華基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
美的集團	2.94%	-1.13%	股吧
納思達	1.83%	-0.41%	股吧
山高環(huán)能	1.52%	0.58%	股吧
伊利股份	1.52%	-0.48%	股吧
中信建投	1.48%	-1.10%	股吧
興業(yè)銀錫	1.43%	-4.00%	股吧
嘉化能源	1.43%	2.55%	股吧
云南白藥	1.35%	-0.23%	股吧
白云山	1.35%	0.23%	股吧
國電南瑞	1.33%	-0.12%	股吧

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
25國債	4.01%	--
25國債02	3.24%	--
25國債19	2.15%	--
宙邦轉(zhuǎn)債	1.54%	--
永貴轉(zhuǎn)債	0.61%	--

公司觀點

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10.19%近1年銀華富裕主題混...
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.8190	1.9650	0.00%
02-05	1.8190	1.9650	-1.41%
02-04	1.8450	1.9910	1.15%
02-03	1.8240	1.9700	1.62%
02-02	1.7950	1.9410	-3.08%
01-30	1.8520	1.9980	-1.59%
01-29	1.8820	2.0280	0.05%
01-28	1.8810	2.0270	1.29%
01-27	1.8570	2.0030	-0.54%
01-26	1.8670	2.0130	0.65%
01-23	1.8550	2.0010	0.43%

更多凈值信息>

銀華鑫銳靈活配置混合(LOF)A成立以來，總計分紅 3次，拆分0次
2022-08-18 每份派現(xiàn)金0.0765元
2022-03-31 每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-11-29 每份派現(xiàn)金0.0390元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.78%	1.34%	1.73%	8.73%	4.18%	18.12%	37.59%	7.95%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1354 \| 2333	938 \| 2331	1454 \| 2320	1501 \| 2305	991 \| 2331	1512 \| 2268	1294 \| 2190	1311 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	良好	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.63%	10.99%	1.47%	-1.52%	0.64%	9.31%	-1.84%	-2.46%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1447 \| 2338	1564 \| 2347	1111 \| 2353	1978 \| 2331	910 \| 2336	972 \| 2322	1299 \| 2326	1356 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	不佳	良好	良好	一般	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	10.23%	5.32%	-4.20%	-14.67%	29.08%	79.17%	14.74%	-19.21%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1628 \| 2338	988 \| 2336	814 \| 2330	999 \| 2299	216 \| 2205	194 \| 2086	1394 \| 1974	1038 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般	一般

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 260.88%
2024-12-31 216.40%
2024-06-30 161.19%
2023-12-31 215.35%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：混合型基金，基金經(jīng)理有8年任職經(jīng)歷。

報告期	基金換手率
2025-06-30	260.88%
2024-12-31	216.40%
2024-06-30	161.19%
2023-12-31	215.35%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-31~至今	萬鑫	313天	16.01%
2025-02-12~2025-03-30	王海峰萬鑫	46天	0.58%
2019-12-23~2025-02-11	王海峰	5年又52天	101.08%
2019-07-19~2019-12-22	王鑫鋼王海峰	156天	4.60%
2016-08-01~2019-07-18	王鑫鋼	2年又351天	-19.50%

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268	0	叮！10月31日凈值播報來襲（股票型&混合型基金）	銀華基金	10-31 09:38
171	0	公告銀華鑫銳靈活配置混合型證券投資基金(LOF)202	基金資訊	10-26 17:22

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-08-18	每份派現(xiàn)金0.0765元
2022-03-31	每份派現(xiàn)金0.0300元
2021-11-29	每份派現(xiàn)金0.0390元

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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