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單位凈值 (2026-02-06)

1.0381-0.51%
近1月：-2.76%
近1年：21.47%

累計(jì)凈值

1.0381
近3月：-0.24%
近3年：17.18%

近6月：12.49%
成立來(lái)：67.35%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.17億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張凱等
成 立 日：2009-10-14管 理 人：銀華基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.66%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬(wàn)元

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0381 1.0381 -0.51%
    02-05 1.0434 1.0434 -0.53%
    02-04 1.0490 1.0490 0.77%
    02-03 1.0410 1.0410 1.13%
    02-02 1.0294 1.0294 -2.02%
    01-30 1.0506 1.0506 -0.93%
    01-29 1.0605 1.0605 0.72%
    01-28 1.0529 1.0529 0.30%
    01-27 1.0498 1.0498 -0.04%
    01-26 1.0502 1.0502 0.07%
    01-23 1.0495 1.0495 -0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.19%
    -2.76%
    -0.24%
    12.49%
    0.40%
    21.47%
    40.82%
    17.18%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1779 | 4881
    3686 | 4813
    2939 | 4608
    2606 | 4204
    3782 | 4810
    2397 | 3494
    1905 | 2553
    1380 | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30279.56%
    2024-12-31326.79%
    2024-06-30392.34%
    2023-12-31553.44%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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174 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)托管協(xié)議( 基金資訊 08-25 22:51
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180 0 公告銀華滬深300指數(shù)證券投資基金(LOF)C類基金份 基金資訊 08-25 20:21
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206 0 這只基費(fèi)用太高了，你們發(fā)現(xiàn)了嗎。我買了3天就發(fā)現(xiàn)了 基農(nóng)民工養(yǎng)基 07-29 05:54
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