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招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A(161730

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單位凈值 (2026-02-05): 1.0244-0.24%; 近1月：0.59%; 近1年：2.14%

累計凈值: 1.0244; 近3月：1.39%; 近3年：2.04%

: 近6月：1.53%; 成立來：2.44%

類型：FOF-穩(wěn)健型 \| 中風險	規(guī)模：0.21億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：童炯瀟
成立日：2022-06-08	管理人：招商基金	基金評級：暫無評級
基金配置摘要：本基金投資于全市場基金，采用量化模型。查看更多>

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
招商招祥純債C	12.22%	0.03%
招商產(chǎn)業(yè)債券C	11.72%	0.01%
招商鑫嘉中短債債券C	5.88%	0.02%
廣發(fā)純債債券E	4.71%	0.05%
招商鑫悅中短債C	4.17%	0.02%
中歐瑾通靈活配置混...	3.62%	0.07%
國泰利享中短債債券C	3.55%	0.00%
招商鑫利中短債債券C	3.54%	0.01%
招商招錢寶貨幣C	3.04%	--
嘉實超短債債券C	2.80%	0.02%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
金誠信	0.27%	1.33%	股吧
騰訊控股	0.25%	--	股吧
中芯國際	0.23%	0.81%	股吧
海興電力	0.22%	-0.19%	股吧
旗濱集團	0.22%	0.83%	股吧
牧原股份	0.20%	-0.68%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	0.19%	0.97%	股吧
紫金黃金國際	0.19%	--	股吧
航天動力	0.11%	-4.53%	股吧
浪潮信息	0.11%	-0.47%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-05	1.0244	1.0244	-0.24%
02-04	1.0269	1.0269	0.14%
02-03	1.0255	1.0255	0.39%
02-02	1.0215	1.0215	-0.82%
01-30	1.0299	1.0299	-0.40%
01-29	1.0340	1.0340	0.07%
01-28	1.0333	1.0333	0.31%
01-27	1.0301	1.0301	0.05%
01-26	1.0296	1.0296	0.02%
01-23	1.0294	1.0294	0.18%
01-22	1.0275	1.0275	0.11%

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招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.93%	0.59%	1.39%	1.53%	1.03%	2.14%	5.76%	2.04%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.98%	0.91%	1.47%	3.84%	1.35%	6.86%	14.20%	7.79%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	53 \| 96	70 \| 96	42 \| 83	65 \| 83	60 \| 96	65 \| 74	64 \| 71	55 \| 60
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	不佳	一般	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.47%	0.13%	0.55%	0.02%	1.07%	-0.95%	0.94%	0.57%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.23%	3.45%	1.23%	0.58%	0.97%	1.91%	0.56%	0.29%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	158 \| 512	406 \| 442	354 \| 439	311 \| 405	185 \| 401	370 \| 391	83 \| 378	165 \| 376
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	良好	不佳	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	1.17%	1.62%	-0.52%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	5.58%	3.79%	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	356 \| 512	325 \| 401	110 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	良好	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-18~至今	童炯瀟	52天	1.32%
2024-07-27~2025-12-17	王建滲	1年又143天	1.53%
2024-06-15~2024-07-26	雷敏王建滲	41天	-0.81%
2024-03-22~2024-06-14	雷敏	84天	1.24%
2022-06-10~2024-03-21	徐冉雷敏	1年又285天	-0.83%

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51	0	公告招商基金管理有限公司關于招商智星穩(wěn)健配置混合(FO	基金資訊	02-06 18:34
58	0	公告招商基金管理有限公司關于招商智星穩(wěn)健配置混合型基金	基金資訊	01-30 20:21
71	0	公告招商智星穩(wěn)健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)	基金資訊	01-20 19:22
72	0	公告招商基金管理有限公司關于招商智星穩(wěn)健配置混合(FO	基金資訊	01-16 17:20
80	0	公告招商智星穩(wěn)健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)	基金資訊	12-22 18:34
83	0	公告招商智星穩(wěn)健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)	基金資訊	12-22 18:34
81	0	公告關于招商智星穩(wěn)健配置混合型基金中基金(FOF-LO	基金資訊	12-17 18:37
171	0	【AI速看】年末收官在即，穩(wěn)健FOF將引航何處?	直播AI速看小助理	11-18 18:36
136	0	公告招商智星穩(wěn)健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)	基金資訊	10-26 17:22
232	0	公告招商基金管理有限公司關于招商智星穩(wěn)健配置混合(FO	基金資訊	08-29 17:21
195	0	公告招商智星穩(wěn)健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)	基金資訊	08-27 19:06
214	0	公告招商基金管理有限公司關于招商智星穩(wěn)健配置混合(FO	基金資訊	08-22 17:28
297	0	公告招商基金管理有限公司關于招商智星穩(wěn)健配置混合(FO	基金資訊	08-08 18:06
11557	0	穩(wěn)定幣+金融科技雙輪驅(qū)動，這輪牛市你還在旁觀嗎？	基昵太眉	07-25 10:37
258	0	公告招商智星穩(wěn)健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)	基金資訊	07-17 19:51
345	0	公告招商智星穩(wěn)健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)	基金資訊	06-05 18:55
296	0	公告招商智星穩(wěn)健配置混合型基金中基金(FOF-LOF)	基金資訊	06-05 18:55
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556	1	【AI速看】市場風云變幻，多元配置錨定長期價值	直播AI速看小助理	04-11 21:05
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