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單位凈值 (2026-02-06)

1.3564-0.04%
近1月：0.66%
近1年：19.22%

累計(jì)凈值

1.5564
近3月：5.80%
近3年：17.23%

近6月：12.62%
成立來：60.01%
類型：混合型-靈活  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：1.19億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：賀明之
成 立 日：2016-05-25管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.3564 1.5564 -0.04%
    02-05 1.3570 1.5570 -0.91%
    02-04 1.3694 1.5694 0.59%
    02-03 1.3614 1.5614 1.63%
    02-02 1.3395 1.5395 -2.41%
    01-30 1.3726 1.5726 -0.65%
    01-29 1.3816 1.5816 -0.11%
    01-28 1.3831 1.5831 0.42%
    01-27 1.3773 1.5773 -0.26%
    01-26 1.3809 1.5809 0.05%
    01-23 1.3802 1.5802 0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.18%
    0.66%
    5.80%
    12.62%
    4.54%
    19.22%
    22.62%
    17.23%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1159 | 2333
    1186 | 2331
    854 | 2320
    1300 | 2305
    914 | 2331
    1458 | 2268
    1651 | 2190
    923 | 2058
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30121.32%
    2024-12-31123.74%
    2024-06-30177.03%
    2023-12-31179.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
64 0 公告國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2 基金資訊 01-20 17:21
45 0 研究了008998的業(yè)績歸因，發(fā)現(xiàn)超額收益主要來自 英姿颯爽的戴 01-09 12:20
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52 0 今日算力大爆發(fā)，尋找長期投資的算力標(biāo)的？同泰行業(yè)優(yōu) 婀娜的祝 01-06 10:47
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83 1 從整個(gè)全球來看，白銀明年缺口很大，也就是需求大于供 堅(jiān)持不懈鎖倉觀望 12-25 19:32
98 0 公告國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金(LOF)A 基金資訊 12-25 17:20
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76 0 全市場第一！同泰新能源一年持有期（015146）專 灑脫隨性的呂莉萍77 12-11 13:37
121 0 北交所漲的挺好，手里還有點(diǎn)閑錢，要不要補(bǔ)進(jìn)去？看K 蛇穩(wěn)致富 12-05 12:26
96 0 今天北交所漲很好，想加倉但怕站，畢竟之前震蕩陰影還 山野拾金狼 12-03 12:04
210 0 公告國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2 基金資訊 10-26 17:22
251 0 公告國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2 基金資訊 08-28 18:20
299 0 第一寶座！同泰大健康太可了$同泰大健康主題混合C$ 大姚鍵素 08-03 12:37
386 0 同泰慧利基金太出色了！今日漲幅2.03%，近一年收 和藹可親的華艷 07-30 19:58
358 0 公告國投瑞銀瑞盛靈活配置混合型證券投資基金(LOF)2 基金資訊 07-17 19:06
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