基金品種

全球市場(chǎng)
國(guó)投瑞銀深證100指數(shù)(前端：161227  后端：161228
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.5406-0.61%
近1月：-3.29%
近1年：27.04%

累計(jì)凈值

2.9141
近3月：-1.88%
近3年：12.21%

近6月：20.16%
成立來(lái)：55.09%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：趙建
成 立 日：2015-08-14管 理 人：國(guó)投瑞銀基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：1.24%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買費(fèi)用：0.12元(費(fèi)率0.12%，節(jié)省0.11元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.42%
    -3.29%
    -1.88%
    20.16%
    -0.61%
    27.04%
    51.63%
    12.21%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.56%
    -3.72%
    -2.57%
    19.82%
    -0.87%
    25.17%
    48.50%
    5.46%
    同類排名
    2195 | 4881
    3946 | 4813
    3619 | 4608
    1672 | 4204
    4162 | 4810
    1891 | 3494
    1493 | 2553
    1501 | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.04%
    2024-12-3113.18%
    2024-06-3011.25%
    2023-12-3111.01%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
71 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 01-20 17:21
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151 0 買錯(cuò)了，這個(gè)甚至都沒(méi)人買賣 股友89t235589I 08-27 11:48
187 0 黑馬經(jīng)理上任不到兩月，這只創(chuàng)新藥基金的成績(jī)太能打！ 飄逸的康蘭芳 08-02 06:11
173 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)2 基金資訊 07-17 17:21
173 0 公告國(guó)投瑞銀瑞福深證100指數(shù)證券投資基金(LOF)基 基金資訊 06-26 18:33
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