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天天基金網(wǎng)>全部基金>大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A 手機訪問當前基金品種頁

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大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A(160925

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單位凈值 (2026-02-06): 1.3636-0.94%; 近1月：-2.91%; 近1年：23.94%

累計凈值: 1.3636; 近3月：-1.87%; 近3年：25.91%

: 近6月：8.18%; 成立來：36.36%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.28億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：冉凌浩
成立日：2019-03-20	管理人：大成基金	基金評級：
跟蹤標的：中華交易服務(wù)滬深港300人民幣指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.45%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
騰訊控股	7.71%	--	股吧
阿里巴巴-W	5.55%	--	股吧
匯豐控股	4.21%	--	股吧
寧德時代	2.16%	1.70%	股吧
建設(shè)銀行	2.02%	--	股吧
貴州茅臺	1.76%	-2.57%	股吧
友邦保險	1.70%	--	股吧
中國平安	1.61%	-0.67%	股吧
招商銀行	1.26%	-0.28%	股吧
工商銀行	1.11%	--	股吧

前十持倉占比合計：29.09%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
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持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3636	1.3636	-0.94%
02-05	1.3766	1.3766	-0.08%
02-04	1.3777	1.3777	0.20%
02-03	1.3750	1.3750	0.37%
02-02	1.3699	1.3699	-1.89%
01-30	1.3963	1.3963	-1.47%
01-29	1.4171	1.4171	0.64%
01-28	1.4081	1.4081	1.11%
01-27	1.3927	1.3927	0.67%
01-26	1.3834	1.3834	-0.04%
01-23	1.3840	1.3840	-0.15%

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大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-12-31	★★★★

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.34%	-2.91%	-1.87%	8.18%	0.52%	23.94%	51.58%	25.91%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：中華交易服務(wù)滬深港300人民幣指數(shù)	-2.50%	-3.09%	-2.75%	7.82%	0.56%	21.84%	49.30%	21.58%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3185 \| 4881	3807 \| 4813	3616 \| 4608	3096 \| 4204	3675 \| 4810	2182 \| 3494	1496 \| 2553	975 \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	一般	一般	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.79%	15.95%	2.35%	7.49%	-2.40%	15.12%	3.59%	0.27%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中華交易服務(wù)滬深港300人民幣指數(shù)	-3.47%	16.59%	1.06%	6.99%	-2.15%	15.24%	2.92%	1.28%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3205 \| 4812	2748 \| 4523	1625 \| 4076	494 \| 3635	2069 \| 3464	1806 \| 3130	263 \| 3014	1007 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	24.00%	16.69%	-9.80%	-13.81%	-8.71%	25.23%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1821 \| 4812	777 \| 3464	1230 \| 2655	343 \| 2208	1056 \| 1822	619 \| 1246	-- \| 1092	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	一般	良好	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
2025-06-30 26.64%
2024-12-31 23.91%
2024-06-30 7.66%
2023-12-31 8.33%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	26.64%
2024-12-31	23.91%
2024-06-30	7.66%
2023-12-31	8.33%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2019-03-20~至今冉凌浩 6年又326天 36.36%
更多大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2019-03-20~至今	冉凌浩	6年又326天	36.36%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
49	0	公告大成中華滬深港300指數(shù)證券投資基金(LOF)20	基金資訊	01-21 18:51
69	0	公告大成中華滬深港300指數(shù)證券投資基金(LOF)暫停	基金資訊	12-22 17:20
149	0	公告大成中華滬深港300指數(shù)證券投資基金(LOF)20	基金資訊	10-27 17:21
177	0	公告大成中華滬深港300指數(shù)證券投資基金(LOF)暫停	基金資訊	10-26 17:22
100	0	是不是整個大行情都在躍	基民5fn9321030	10-13 13:34
188	0	請問行業(yè)分類是怎樣定義？	股友09Y3E68863	10-08 09:21
164	0	公告大成中華滬深港300指數(shù)證券投資基金(LOF)20	基金資訊	08-28 18:09
228	0	公告大成中華滬深港300指數(shù)證券投資基金(LOF)20	基金資訊	07-20 17:25
194	0	公告大成中華滬深港300指數(shù)證券投資基金(LOF)(A	基金資訊	06-30 07:35
231	0	公告大成中華滬深港300指數(shù)證券投資基金(LOF)暫停	基金資訊	06-26 17:13
139	0	[微笑]	fanwu2015	06-25 14:41
466	1	大成中華滬深港300指數(shù)(LOF)A2025年度第	大成基金冉凌浩	06-10 21:56
282	0	公告大成中華滬深港300指數(shù)證券投資基金(LOF)20	基金資訊	04-21 19:54
280	1	4月8日贖回的基金，到今天4月16日了沒有到賬？	基民lXbYkd	04-18 20:03
287	0	公告大成中華滬深港300指數(shù)證券投資基金(LOF)更新	基金資訊	04-18 17:21
264	0	公告大成中華滬深港300指數(shù)證券投資基金(LOF)暫停	基金資訊	04-15 17:06
292	0	公告大成中華滬深港300指數(shù)證券投資基金(LOF)20	基金資訊	03-30 17:16
261	0	公告大成中華滬深港300指數(shù)證券投資基金(LOF)更新	基金資訊	03-20 20:03
213	0	公告大成中華滬深港300指數(shù)證券投資基金(LOF)(A	基金資訊	03-20 20:02
298	0	新質(zhì)生產(chǎn)力的發(fā)展需要強有力的政策支持，投資低空經(jīng)濟	sssdv	03-20 01:19

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熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

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