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單位凈值 (2026-02-06)

1.0883-0.50%
近1月：-2.83%
近1年：22.08%

累計(jì)凈值

1.5048
近3月：-0.78%
近3年：19.23%

近6月：12.78%
成立來：47.83%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.22億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2018-08-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.82%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0883 1.5048 -0.50%
    02-05 1.0938 1.5103 -0.56%
    02-04 1.1000 1.5165 0.78%
    02-03 1.0915 1.5080 1.12%
    02-02 1.0794 1.4959 -2.04%
    01-30 1.1019 1.5184 -0.94%
    01-29 1.1124 1.5289 0.72%
    01-28 1.1045 1.5210 0.25%
    01-27 1.1017 1.5182 -0.03%
    01-26 1.1020 1.5185 0.08%
    01-23 1.1011 1.5176 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.23%
    -2.83%
    -0.78%
    12.78%
    0.34%
    22.08%
    43.45%
    19.23%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1882 | 4881
    3763 | 4813
    3222 | 4608
    2565 | 4204
    3828 | 4810
    2348 | 3494
    1820 | 2553
    1311 | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
28 0 它們太了 基民DcKt2x 02-02 11:17
105 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-21 18:36
112 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-20 19:06
76 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-16 08:06
155 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-15 19:06
172 0 公告關(guān)于嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接(LOF)基金經(jīng)理變更 基金資訊 01-13 17:36
145 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-13 17:20
160 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-12 17:20
44 0 來，劃個重點(diǎn)：東杰智能籌劃收購，這是個“神操作”。 長象觀道 12-30 13:47
97 0 東杰智能復(fù)牌日期鎖定12月31日。市場對其復(fù)盤后走 神羊妙算 12-30 13:45
50 0 機(jī)器人賽道估值回到2020年，東杰并購=估值修復(fù)按 市場云紋小猴 12-30 12:35
41 0 每天都是關(guān)燈吃面。機(jī)器人板塊的凝聚力什么時候能恢復(fù) 跳躍的儲蓄兔 12-26 10:54
43 0 今天北交所大跌，我沒慌，因?yàn)槲抑?，這是高彈性板塊 黑白錢滾滾 12-22 12:00
49 0 別等北交所行情起來了再追高，在市場關(guān)注度不高的時候 自由的儲金路 12-02 11:35
68 0 朋友問我最近買啥基金好，我說就看同泰開泰混合C(0 清瀾映淵 12-02 11:31
59 0 科技賽道紅利不斷！同泰數(shù)字經(jīng)濟(jì)012697聚焦半導(dǎo) 卡點(diǎn)布局虎 12-01 13:57
400 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 10-27 17:53
71 0 請問基友，贖回的基金什么時候才能到賬？謝謝回答 蔥蘭616 10-24 20:12
136 0 今晚基金凈值播報(bào)來啦！ 晚風(fēng)與落日L 10-09 22:12
2638 5 突發(fā)下跌，還沒賺錢的朋友，怎么辦 豆包有力量 09-03 20:39
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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