基金品種

全球市場(chǎng)
 應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請(qǐng)及時(shí)關(guān)注頁(yè)面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06)

1.1831-0.50%
近1月：-2.79%
近1年：22.56%

累計(jì)凈值

3.3528
近3月：-0.69%
近3年：20.69%

近6月：13.00%
成立來(lái)：476.90%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：77.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉珈吟
成 立 日：2005-08-29管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.81%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.15元(費(fèi)率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1831 3.3528 -0.50%
    02-05 1.1891 3.3588 -0.56%
    02-04 1.1958 3.3655 0.78%
    02-03 1.1865 3.3562 1.12%
    02-02 1.1734 3.3431 -2.04%
    01-30 1.1978 3.3675 -0.94%
    01-29 1.2092 3.3789 0.72%
    01-28 1.2006 3.3703 0.25%
    01-27 1.1976 3.3673 -0.03%
    01-26 1.1979 3.3676 0.09%
    01-23 1.1968 3.3665 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.23%
    -2.79%
    -0.69%
    13.00%
    0.38%
    22.56%
    44.62%
    20.69%
    同類(lèi)平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類(lèi)排名
    1882 | 4881
    3724 | 4813
    3177 | 4608
    2526 | 4204
    3798 | 4810
    2300 | 3494
    1763 | 2553
    1241 | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-303.03%
    2024-12-3111.01%
    2024-06-3063.00%
    2023-12-3177.89%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
35 0 嘉實(shí)300.死雞一只！ 股友28v92390x9 02-06 14:48
119 4 現(xiàn)在系統(tǒng)無(wú)法看到估值都不知道怎么樣判斷今天加倉(cāng)還是 Annie0909 02-06 09:17
54 0 最近表現(xiàn)好差 容易的褚春竹4 02-03 20:50
56 0 就這種表現(xiàn)，評(píng)級(jí)還評(píng)五星，真好意思！ 股友2W12f22105 02-03 20:31
40 0 不看好這只基！ 股友2W12f22105 02-03 20:25
55 0 $嘉實(shí)滬深300ETF聯(lián)接A$什么玩意兒 股友2W12f22105 02-03 20:23
147 1 基金經(jīng)理喝酒喝多了！ 基民1P937F0978 01-29 21:57
68 0 怎么估值和凈值差這么多？ 和藹可親的康智妍 01-29 21:27
103 0 基金經(jīng)理就是早包一個(gè)，你不會(huì)買(mǎi)科技嗎？未來(lái)方向懂不 基民1P937F0978 01-28 05:33
86 0 大盤(pán)漲，你跌 基民1P937F0978 01-28 05:32
114 0 這只基金搞不成，買(mǎi)了十多年，這種鬼樣子！基金經(jīng)理應(yīng) 基民1P937F0978 01-28 05:29
200 4 20號(hào)分紅的錢(qián)去哪里了，怎么看不到呢 基民86FY067377 01-27 20:48
63 0 今天的估值怕是錯(cuò)了吧？ 股友LM26598662 01-27 20:47
702 7 這個(gè)基金是07年買(mǎi)的，到今天已經(jīng)19年過(guò)去了，至今 油桶X 01-23 14:59
105 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-21 18:36
112 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-20 19:06
98 0 科普小課堂！國(guó)投白銀LOF場(chǎng)外限購(gòu)，對(duì)于剛?cè)腴T(mén)的投 柔和的高 01-20 11:26
100 0 分紅的錢(qián)去哪里了 基民86FY067377 01-20 10:25
234 2 近19年了什么時(shí)候可以回本？ 基民8j2mnF 01-20 06:41
155 0 公告嘉實(shí)滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金 基金資訊 01-15 19:06
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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