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單位凈值 (2026-02-06)

1.3353-0.45%
近1月：-5.57%
近1年：22.45%

累計(jì)凈值

1.3353
近3月：-3.88%
近3年：29.36%

近6月：6.82%
成立來(lái)：33.53%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.23億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李銳敏等
成 立 日：2019-11-01管 理 人：工銀瑞信基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.91%
    -5.57%
    -3.88%
    6.82%
    -1.45%
    22.45%
    58.42%
    29.36%
    同類(lèi)平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.91%
    -5.74%
    -4.33%
    5.89%
    -1.60%
    19.47%
    --
    --
    同類(lèi)排名
    2801 | 4881
    4546 | 4813
    4055 | 4608
    3158 | 4204
    4382 | 4810
    2312 | 3494
    1338 | 2553
    834 | 1989
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3039.41%
    2024-12-3123.30%
    2024-06-3019.02%
    2023-12-3128.87%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 01-27 18:52
32 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 01-21 21:21
35 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù) 基金資訊 12-29 17:20
31 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù) 基金資訊 12-22 18:04
37 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 11-27 20:21
44 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 11-27 17:21
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39 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 08-28 20:08
33 0 這個(gè)指數(shù)有人關(guān)注么？ 堅(jiān)持定投春暖花開(kāi) 08-13 13:49
70 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 07-20 17:26
49 0 公告關(guān)于工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù) 基金資訊 06-29 17:08
86 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 04-21 18:53
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53 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-30 17:16
67 0 公告工銀瑞信粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開(kāi)放式指數(shù)證券 基金資訊 03-24 17:07
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