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單位凈值 (2026-02-06)

0.7211-0.63%
近1月：-3.67%
近1年：27.11%

累計(jì)凈值

1.6477
近3月：-2.45%
近3年：14.88%

近6月：19.96%
成立來：64.77%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉重杰
成 立 日：2019-11-07管 理 人：招商基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.51%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 0.7211 1.6477 -0.63%
    02-05 0.7257 1.6582 -0.86%
    02-04 0.7320 1.6726 0.43%
    02-03 0.7289 1.6655 1.18%
    02-02 0.7204 1.6461 -1.64%
    01-30 0.7324 1.6735 0.07%
    01-29 0.7319 1.6724 0.12%
    01-28 0.7310 1.6703 -0.27%
    01-27 0.7330 1.6749 -0.10%
    01-26 0.7337 1.6765 -0.53%
    01-23 0.7376 1.6854 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.54%
    -3.67%
    -2.45%
    19.96%
    -0.85%
    27.11%
    56.69%
    14.88%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.56%
    -3.72%
    -2.57%
    19.82%
    -0.87%
    25.17%
    48.50%
    5.46%
    同類排名
    2327 | 4881
    4149 | 4813
    3762 | 4608
    1684 | 4204
    4249 | 4810
    1883 | 3494
    1365 | 2553
    1439 | 1989
    四分位排名

    良好

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    不佳

    良好

    不佳

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3012.35%
    2024-12-3113.61%
    2024-06-3012.40%
    2023-12-319.76%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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