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單位凈值 (2026-02-06)

1.5159-0.33%
近1月：-0.79%
近1年：36.31%

累計凈值

1.1761
近3月：3.57%
近3年：24.87%

近6月：24.85%
成立來：17.61%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：1.94億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李淏瑋
成 立 日：2015-06-05管 理 人：大成基金基金評級：
跟蹤標的：深證成份指數(shù)(價格) | 年化跟蹤誤差：0.47%

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.5159 1.1761 -0.33%
    02-05 1.5209 1.1799 -1.43%
    02-04 1.5429 1.1970 0.20%
    02-03 1.5398 1.1946 2.18%
    02-02 1.5070 1.1692 -2.67%
    01-30 1.5483 1.2012 -0.64%
    01-29 1.5583 1.2090 -0.30%
    01-28 1.5630 1.2126 0.09%
    01-27 1.5616 1.2115 0.09%
    01-26 1.5602 1.2104 -0.85%
    01-23 1.5735 1.2208 0.81%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.09%
    -0.79%
    3.57%
    24.85%
    2.79%
    36.31%
    72.26%
    24.87%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -2.11%
    -0.83%
    3.38%
    24.41%
    2.82%
    33.80%
    64.37%
    16.74%
    同類排名
    2969 | 4881
    2613 | 4813
    1637 | 4608
    1321 | 4204
    2411 | 4810
    1337 | 3494
    993 | 2553
    1024 | 1989
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般
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    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3013.66%
    2024-12-3112.85%
    2024-06-3014.30%
    2023-12-3113.29%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
16 0 改名之后，元氣不如以前 股友88w0i63573 02-04 11:10
19 0 深證漲超1帕了 干勁沖天得李逍遙 02-03 10:00
23 1 這個不是t0 小天天1002 02-02 15:06
33 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年 基金資訊 01-21 18:51
148 0 可轉債業(yè)績—熊市跌的少，牛市漲的不慢 可轉債研究室 01-05 07:52
111 0 可轉債保底邏輯 可轉債研究室 01-05 07:45
41 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-04 17:19
42 0 公告關于大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金場內簡 基金資訊 12-30 18:34
32 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 12-23 18:05
36 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-23 17:49
36 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金變更基金經(jīng) 基金資訊 12-19 20:36
37 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 12-18 21:05
39 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新招募說 基金資訊 12-18 21:05
32 0 公告大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金增聘基金經(jīng) 基金資訊 12-17 17:21
32 1 今天1.410進來，明天會怎樣樣？ 股友783811yD56 12-17 11:35
355 6 我又來了大家快跑 張婷多肉 12-12 09:03
39 0 公告關于大成深證成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增流 基金資訊 12-08 17:19
40 0 折價率怎么能這么高？ 基民5N606X2230 12-01 14:25
47 1 跟蹤誤差這么這么大，平時沒看出來 股友306y87r195 11-24 14:45
49 0 這流動心太差了，點差怎么能這么大 基民5N606X2230 11-24 14:44
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