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單位凈值 (2026-02-06)

1.6020-1.20%
近1月：-1.78%
近1年：25.32%

累計凈值

1.6780
近3月：-1.87%
近3年：37.77%

近6月：4.98%
成立來：68.49%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：137.89億元（2025-12-31）基金經理：徐猛
成 立 日：2012-08-09管 理 人：華夏基金基金評級：
跟蹤標的：恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.22%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內交易
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.6020 1.6780 -1.20%
    02-05 1.6214 1.6974 0.23%
    02-04 1.6177 1.6937 -0.10%
    02-03 1.6193 1.6953 0.07%
    02-02 1.6182 1.6942 -2.29%
    01-30 1.6561 1.7321 -2.26%
    01-29 1.6944 1.7704 0.52%
    01-28 1.6857 1.7617 2.42%
    01-27 1.6458 1.7218 1.34%
    01-26 1.6240 1.7000 -0.03%
    01-23 1.6245 1.7005 0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -3.27%
    -1.78%
    -1.87%
    4.98%
    2.17%
    25.32%
    68.99%
    37.77%
    同類平均
    -3.15%
    -2.81%
    -2.61%
    3.30%
    -0.04%
    15.13%
    43.74%
    43.99%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -3.02%
    -0.56%
    0.28%
    6.62%
    3.63%
    27.13%
    64.59%
    25.15%
    同類排名
    80 | 152
    66 | 150
    40 | 149
    24 | 146
    68 | 150
    50 | 135
    19 | 100
    10 | 72
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

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    良好

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3047.02%
    2024-12-3124.76%
    2024-06-3018.14%
    2023-12-3135.70%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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75 2 請問這支ETF經常折價很多嗎？ 請叫我勤滿倉 02-02 12:50
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