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天天基金網(wǎng)>全部基金>華夏中證A100ETF 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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華夏中證A100ETF(159627

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單位凈值 (2026-02-06): 1.3120-0.51%; 近1月：-2.76%; 近1年：26.31%

累計凈值: 1.3120; 近3月：0.05%; 近3年：20.71%

: 近6月：16.99%; 成立來：31.20%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：0.40億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：嚴筱嫻
成立日：2022-11-08	管理人：華夏基金	基金評級：
跟蹤標的：中證A100指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：0.47%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	6.50%	1.70%	股吧
貴州茅臺	5.80%	-2.57%	股吧
中國平安	4.88%	-0.67%	股吧
中際旭創(chuàng)	4.47%	-3.91%	股吧
紫金礦業(yè)	3.79%	-0.69%	股吧
招商銀行	3.49%	-0.28%	股吧
美的集團	2.58%	-1.13%	股吧
長江電力	2.22%	-0.30%	股吧
寒武紀-U	1.98%	-2.02%	股吧
東方財富	1.96%	-1.18%	股吧

前十持倉占比合計：37.67%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3120	1.3120	-0.51%
02-05	1.3187	1.3187	-0.73%
02-04	1.3284	1.3284	0.87%
02-03	1.3169	1.3169	1.35%
02-02	1.2994	1.2994	-2.67%
01-30	1.3351	1.3351	-1.05%
01-29	1.3492	1.3492	0.66%
01-28	1.3404	1.3404	0.47%
01-27	1.3341	1.3341	0.02%
01-26	1.3338	1.3338	0.17%
01-23	1.3315	1.3315	-0.40%

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華夏中證A100ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.73%	-2.76%	0.05%	16.99%	1.17%	26.31%	49.84%	20.71%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：中證A100指數(shù)	-1.76%	-2.86%	-0.14%	16.58%	1.08%	24.13%	44.09%	13.72%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2610 \| 4881	3686 \| 4813	2780 \| 4608	2069 \| 4204	3339 \| 4810	1966 \| 3494	1562 \| 2553	1240 \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.02%	21.28%	0.97%	0.03%	-3.27%	18.04%	-1.04%	3.15%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：中證A100指數(shù)	-0.23%	20.56%	0.03%	0.11%	-3.54%	16.66%	-1.89%	3.40%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2302 \| 4812	1822 \| 4523	2514 \| 4076	2001 \| 3635	2311 \| 3464	1070 \| 3130	901 \| 3014	618 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	22.48%	16.56%	-11.26%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1967 \| 4812	794 \| 3464	1386 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 87.42%
2024-12-31 99.09%
2024-06-30 603.47%
2023-12-31 626.63%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	87.42%
2024-12-31	99.09%
2024-06-30	603.47%
2023-12-31	626.63%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-11-08~至今嚴筱嫻 3年又93天 31.20%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-11-08~至今	嚴筱嫻	3年又93天	31.20%

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23	0	公告華夏中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	01-21 20:10
58	0	公告華夏中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	01-11 17:20
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25	0	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏中證A100交易型開放	基金資訊	12-22 17:20
38	0	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏中證A1	基金資訊	11-21 17:20
34	0	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏中證A1	基金資訊	11-20 17:21
33	0	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開華夏中證A1	基金資訊	11-19 17:21
28	0	公告華夏中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	10-27 18:20
39	1	這是怎么了，停牌了嗎	沒有名字了	09-11 13:09
38	0	公告華夏中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	08-29 17:21
49	0	公告華夏中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	07-20 17:23
135	0	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分深交所ETF新增西	基金資訊	06-30 18:02
60	0	公告華夏中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	05-29 17:10
61	0	公告華夏中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說	基金資訊	05-29 17:10
98	0	公告關(guān)于調(diào)整證券投資基金主流動性服務(wù)商的公告(1)	基金資訊	05-22 17:13
62	0	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏中證A100交易型開放	基金資訊	05-14 17:06
64	0	公告華夏中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金202	基金資訊	04-21 18:31
68	0	加油！下一個爆啦滬深300	恭喜發(fā)財億億萊	04-07 14:30
65	0	持倉全是綠的，居然ETF是紅的？	大A天使投資人	04-07 14:27
125	0	來了！開拉，從ETF寬指開始！不能輸，加油	恭喜發(fā)財億億萊	04-07 14:26

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