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天天基金網(wǎng)>全部基金>華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF 手機訪問當前基金品種頁

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華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF(159601

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單位凈值 (2026-02-06): 1.0447-0.64%; 近1月：-5.15%; 近1年：29.66%

累計凈值: 1.0447; 近3月：-2.20%; 近3年：22.67%

: 近6月：18.53%; 成立來：4.47%

類型：指數(shù)型-股票	規(guī)模：20.13億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：榮膺
成立日：2021-11-01	管理人：華夏基金	基金評級：
跟蹤標的：MSCI中國A50互聯(lián)互通人民幣指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：2.41%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	7.25%	1.70%	股吧
紫金礦業(yè)	6.59%	-0.69%	股吧
貴州茅臺	5.09%	-2.57%	股吧
工業(yè)富聯(lián)	4.91%	0.97%	股吧
中際旭創(chuàng)	4.05%	-3.91%	股吧
比亞迪	3.83%	-0.32%	股吧
寒武紀-U	3.39%	-2.02%	股吧
洛陽鉬業(yè)	3.24%	-0.81%	股吧
招商銀行	3.22%	-0.28%	股吧
海光信息	3.11%	1.89%	股吧

前十持倉占比合計：44.68%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0447	1.0447	-0.64%
02-05	1.0514	1.0514	-0.54%
02-04	1.0571	1.0571	0.78%
02-03	1.0489	1.0489	0.59%
02-02	1.0427	1.0427	-2.45%
01-30	1.0689	1.0689	-0.95%
01-29	1.0792	1.0792	0.91%
01-28	1.0695	1.0695	0.46%
01-27	1.0646	1.0646	0.16%
01-26	1.0629	1.0629	0.48%
01-23	1.0578	1.0578	-1.20%

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華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通ETF成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-12-31 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-12-31	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.26%	-5.15%	-2.20%	18.53%	-2.17%	29.66%	55.79%	22.67%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標的跟蹤標的：MSCI中國A50互聯(lián)互通人民幣指數(shù)	-2.18%	-4.75%	-0.38%	21.78%	-1.66%	32.70%	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3125 \| 4881	4465 \| 4813	3701 \| 4608	1881 \| 4204	4536 \| 4810	1652 \| 3494	1380 \| 2553	1137 \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	不佳	良好	一般	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	2.11%	24.78%	1.56%	-0.69%	-4.29%	16.55%	2.21%	5.43%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標的跟蹤標的：MSCI中國A50互聯(lián)互通人民幣指數(shù)	3.25%	24.58%	1.80%	-0.18%	-8.24%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1081 \| 4812	1435 \| 4523	2277 \| 4076	2353 \| 3635	2455 \| 3464	1421 \| 3130	374 \| 3014	363 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	28.52%	20.21%	-14.34%	-19.34%	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1478 \| 4812	481 \| 3464	1595 \| 2655	836 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	優(yōu)秀	一般	良好	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
2025-06-30 65.19%
2024-12-31 79.35%
2024-06-30 57.63%
2023-12-31 64.46%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	65.19%
2024-12-31	79.35%
2024-06-30	57.63%
2023-12-31	64.46%

基金經(jīng)理變動一覽

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累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-06-30~至今	榮膺	222天	24.93%
2025-03-31~2025-06-29	榮膺司帆	90天	0.71%
2021-11-01~2025-03-30	榮膺	3年又150天	-16.97%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
22	0	早知道來買這個了做t不是爽死了	股友37707U9k73	01-28 22:28
26	0	有被打壓了	沉毅果決88888	01-27 13:29
42	1	科技股領(lǐng)漲，你砸盤砸A50干嘛。	基民tEMCYN	01-24 19:29
38	0	公告華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券	基金資訊	01-21 20:10
87	1	這應(yīng)該就是最后一招想沖業(yè)績了，如果達不到預(yù)期價格結(jié)	正牌500萬老大媽	12-31 09:23
58	0	跳水，快跑，再不跑晚了	巴菲特增持	12-18 12:08
378	1	長錢集結(jié)時，核心資產(chǎn)的配置窗口已至	華夏ETF君	12-15 09:03
204	0	＇7r.@投資精品課：	市場先生說了算	12-10 10:55
70	0	公告關(guān)于新增國投證券股份有限公司為部分基金流動性服務(wù)商	基金資訊	11-30 17:21
70	0	公告關(guān)于新增國信證券股份有限公司為部分基金流動性服務(wù)商	基金資訊	11-18 17:21
373	0	三季報透露一個信號！市場有望向核心資產(chǎn)行情擴散	華夏ETF君	11-07 11:31
50	0	兄弟們，短線抄底的機會來了	有自信的欣思里1	10-31 11:35
49	0	溢價率這么高為什么還不下去？	Oscar_Lam	10-30 10:46
66	0	公告華夏MSCI中國A50互聯(lián)互通交易型開放式指數(shù)證券	基金資訊	10-27 18:21
339	3	為什么說我在股市的投資事業(yè)必然成功？因為我的競爭對	始于西川	10-14 15:18
83	0	為什么這個基的管理費這么高	穩(wěn)穩(wěn)慢盈	10-10 14:05
84	1	賣飛了	英英子醬	09-22 13:18
225	9	我還沒回本誰敢信	股友bdzhGr	09-11 15:40
138	1	這偷吃的吃相也太難看了吧，持倉股漲那么多，凈值竟然	股友fX6Oxa	09-11 11:04
135	2	發(fā)行價買的，今天清倉了。	股友x69A731197	09-11 10:53

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