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單位凈值 (2026-02-06)

1.4744-0.63%
近1月：-3.62%
近1年：28.14%

累計(jì)凈值

1.4883
近3月：-2.36%
近3年：--

近6月：20.53%
成立來(lái)：49.15%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.67億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉杰
成 立 日：2023-12-21管 理 人：廣發(fā)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：深證100指數(shù)(價(jià)格) | 年化跟蹤誤差：0.52%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.4744 1.4883 -0.63%
    02-05 1.4837 1.4976 -0.86%
    02-04 1.4966 1.5105 0.41%
    02-03 1.4905 1.5044 1.21%
    02-02 1.4727 1.4866 -1.66%
    01-30 1.4975 1.5114 0.08%
    01-29 1.4963 1.5102 0.11%
    01-28 1.4947 1.5086 -0.26%
    01-27 1.4986 1.5125 -0.07%
    01-26 1.4997 1.5136 -0.51%
    01-23 1.5074 1.5213 -0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.54%
    -3.62%
    -2.36%
    20.53%
    -0.79%
    28.14%
    56.47%
    --
    同類(lèi)平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.56%
    -3.72%
    -2.57%
    19.82%
    -0.87%
    25.17%
    48.50%
    5.46%
    同類(lèi)排名
    2327 | 4881
    4119 | 4813
    3736 | 4608
    1641 | 4204
    4224 | 4810
    1783 | 3494
    1371 | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

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  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-303.09%
    2024-12-3119.14%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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