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單位凈值 (2026-02-06)

1.2147-0.30%
近1月：0.42%
近1年：16.41%

累計(jì)凈值

1.2498
近3月：-1.05%
近3年：--

近6月：4.57%
成立來(lái)：25.16%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.93億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：金澤宇
成 立 日：2024-07-16管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證中央企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.75%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.2147 1.2498 -0.30%
    02-05 1.2183 1.2534 -0.44%
    02-04 1.2237 1.2588 2.03%
    02-03 1.1994 1.2345 0.48%
    02-02 1.1937 1.2288 -3.17%
    01-30 1.2328 1.2679 -0.02%
    01-29 1.2331 1.2682 1.18%
    01-28 1.2187 1.2538 1.20%
    01-27 1.2042 1.2393 -0.75%
    01-26 1.2133 1.2484 1.19%
    01-23 1.1990 1.2341 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.47%
    0.42%
    -1.05%
    4.57%
    1.03%
    16.41%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.53%
    0.32%
    -1.43%
    3.54%
    0.94%
    12.61%
    25.39%
    30.25%
    同類(lèi)排名
    2241 | 4881
    2041 | 4813
    3336 | 4608
    3286 | 4204
    3412 | 4810
    2713 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

    良好

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    不佳

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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-31157.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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