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單位凈值 (2026-02-06)

1.0185-0.09%
近1月：1.93%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0245
近3月：-1.61%
近3年：--

近6月：--
成立來：2.45%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.50億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：賀雨軒
成 立 日：2025-08-20管 理 人：天弘基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0185 1.0245 -0.09%
    02-05 1.0194 1.0254 0.18%
    02-04 1.0176 1.0236 1.45%
    02-03 1.0031 1.0091 0.40%
    02-02 0.9991 1.0051 -2.29%
    01-30 1.0225 1.0285 -1.58%
    01-29 1.0389 1.0449 1.08%
    01-28 1.0278 1.0338 2.15%
    01-27 1.0062 1.0122 0.72%
    01-26 1.0020 1.0050 1.21%
    01-23 0.9900 0.9930 -0.77%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.39%
    1.93%
    -1.61%
    --
    3.29%
    --
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.16%
    3.09%
    0.58%
    5.54%
    4.64%
    26.71%
    62.67%
    51.22%
    同類排名
    994 | 4881
    1300 | 4813
    3541 | 4608
    -- | 4204
    2171 | 4810
    -- | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    --

    良好

    --

    --

    --
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45 0 公告天弘中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-29 20:06
44 0 公告天弘中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 基金資訊 10-29 20:06
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