基金品種

全球市場
國投瑞銀瑞源靈活配置混合A(121010
)

單位凈值 (2026-02-06)

3.8160-0.09%
近1月：1.09%
近1年：22.65%

累計凈值

4.0769
近3月：5.90%
近3年：20.82%

近6月：15.35%
成立來：381.36%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：4.26億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：綦縛鵬
成 立 日：2011-12-20管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：1.50% 0.15% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.15元(費率0.15%，節(jié)省0.14元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 3.8160 4.0769 -0.09%
    02-05 3.8194 4.0803 -0.14%
    02-04 3.8248 4.0857 1.81%
    02-03 3.7569 4.0175 1.24%
    02-02 3.7108 3.9712 -2.75%
    01-30 3.8156 4.0765 -0.84%
    01-29 3.8479 4.1089 -0.03%
    01-28 3.8492 4.1102 1.05%
    01-27 3.8091 4.0699 -0.31%
    01-26 3.8211 4.0820 -0.09%
    01-23 3.8244 4.0853 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    1.09%
    5.90%
    15.35%
    3.90%
    22.65%
    33.04%
    20.82%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    469 | 2333
    1016 | 2331
    841 | 2320
    1118 | 2305
    1041 | 2331
    1315 | 2268
    1408 | 2190
    785 | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3092.99%
    2024-12-31101.31%
    2024-06-3083.07%
    2023-12-31119.53%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
63 0 公告國投瑞銀瑞源靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 01-21 08:07
41 0 小微盤承壓，興華景和逆襲！上周五凈值漲0.21%， 牽手看日出 01-19 11:58
41 0 游戲板塊都8連漲了，勢頭真夠猛。這賽道不一樣，是少 親切的舒佑 01-13 13:40
48 0 $興華景和混合發(fā)起C$堅持踏實選股，趕上小微盤上漲 獨一無二1 01-07 10:34
43 0 昨天春季行情大漲開啟，小微盤迎來估值修復，興華景和 珠珠66 01-06 12:59
84 0 聽說這次要收優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，機器人情緒又回來，我怕排不到 夏鹿凝翠 12-29 21:57
77 0 聽說這次要收優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，機器人情緒又回來，我怕排不到 燕歸金算盤 12-29 21:54
51 0 中金3.0戰(zhàn)略賦能業(yè)務均衡發(fā)展，合并復牌驅(qū)動券商行 鷹派規(guī)則 12-25 11:01
38 0 虧損截圖誰沒有？但要看拿的是什么。北交所彈性大，同 儀態(tài)萬千的郝翰榕公司 12-15 13:47
54 0 市場波動讓不少朋友慌了神，但牛市基調(diào)從未改變，券商 孔雀小海浪 12-05 13:54
99 0 谷歌鏈賽道的王者基金！同泰行業(yè)優(yōu)選（012497） 一只精算的麻雀 11-27 12:13
80 0 011003漲少跌多，一跌就是全市場第一！$同泰大 溫柔敦厚的韓婉 11-26 13:48
110 0 興華景和基金自成立以來收益率26.15%，在同類基 Li海綿寶寶 11-17 12:22
125 0 公告國投瑞銀瑞源靈活配置混合型證券投資基金2025年第 基金資訊 10-27 08:09
294 0 中期分紅隊伍逐步擴大！ 國投瑞銀基金 09-02 09:16
155 0 公告國投瑞銀瑞源靈活配置混合型證券投資基金2025年中 基金資訊 08-29 08:10
114 0 該走了，太浪費時間了在這里。 天天小火鍋 08-18 20:11
224 0 南向資金凈流入超9000億港元！ 國投瑞銀基金 08-12 09:14
147 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟（012697）的表現(xiàn)太驚艷！在算力、 伶俐乖巧的龔翔云 08-01 02:35
136 0 滿意今天的表現(xiàn)，反正我買的不多，我不著急，慢慢來唄 歲月有魚 07-30 22:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1