基金品種

全球市場(chǎng)
富國(guó)天益價(jià)值混合A(前端：100020  后端：100021
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.57800.07%
近1月：-0.41%
近1年：13.13%

累計(jì)凈值

5.3443
近3月：-4.18%
近3年：-17.20%

近6月：14.46%
成立來：1476.03%
類型：混合型-靈活  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：33.20億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：唐頤恒
成 立 日：2004-06-15管 理 人：富國(guó)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.5780 5.3443 0.07%
    02-05 1.5769 5.3432 -0.71%
    02-04 1.5881 5.3544 1.47%
    02-03 1.5651 5.3314 2.30%
    02-02 1.5299 5.2962 -2.52%
    01-30 1.5695 5.3358 -0.56%
    01-29 1.5784 5.3447 -1.81%
    01-28 1.6075 5.3738 0.14%
    01-27 1.6052 5.3715 0.48%
    01-26 1.5975 5.3638 -1.48%
    01-23 1.6215 5.3878 1.54%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.54%
    -0.41%
    -4.18%
    14.46%
    1.77%
    13.13%
    21.14%
    -17.20%
    同類平均
    -1.83%
    1.26%
    4.93%
    17.42%
    4.16%
    29.78%
    52.73%
    18.86%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    273 | 2333
    1660 | 2331
    2182 | 2320
    1190 | 2305
    1484 | 2331
    1700 | 2268
    1673 | 2190
    1911 | 2058
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3087.04%
    2024-12-3144.61%
    2024-06-3042.41%
    2023-12-3160.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
157 5 換換基金經(jīng)理吧，這個(gè)志能力真是太差了，持有好幾年， 二元寶 02-07 21:25
55 1 唐大媽還是提高一下自己的水平吧。你這太對(duì)不起基民了 興奮地超人 02-05 12:31
56 0 跌時(shí)大跌，長(zhǎng)時(shí)偷吃，太了 基民59050f60D8 02-04 20:28
51 0 這持倉(cāng)，1.5，太搞笑了吧 基民A1011k6687 02-04 19:23
39 0 天天偷吃 小小小笑嘉 02-04 18:44
375 9 我清倉(cāng)富國(guó)天益價(jià)值的血淚教訓(xùn) 很棒地臘梅 02-04 01:11
50 0 天益太爛 忠心耿耿的肖思源 02-03 20:44
54 0 走了割肉了，沒把基民的錢當(dāng)錢，不負(fù)責(zé)任 基民Gddki7 02-03 14:29
45 0 昨天滬市跌2.48%，她跌2.52%，還說什么選抗 股友kO5oJl 02-03 10:12
51 1 不是一般的垃圾，大盤跌它跌，大盤漲，它還跌，真Tm 小裘叔叔 02-03 09:48
65 0 看不到估值更難搞了哦 基民2p7571T655 02-02 21:29
53 0 茅臺(tái)，汾酒漲停那天為什么跌快兩個(gè)點(diǎn)？也沒清倉(cāng)啊 基民A1011k6687 02-02 20:35
48 0 看不到估值了咋辦 基民0JAspx 02-02 12:25
43 0 走人了，玩不過 忠心耿耿的肖思源 02-02 12:15
162 2 唐，你有臉嗎？對(duì)得起基民嗎？不是你的錢哈，基金公司 果敢得小豆豆 02-02 11:11
92 0 沒有行情，就算了，有了行情也不行。你也不受行業(yè)限制 生財(cái)成章de塵心 01-31 10:02
81 0 這幾年一直墊底也真是了不起，3400買的基金，41 Super1995 01-30 23:44
99 1 $富國(guó)天益價(jià)值混合A(OTCFUND|100020 龍?jiān)谔煅?302 01-30 19:09
64 0 高位接盤，沒人管嗎 股友原來如此 01-30 16:47
49 0 這個(gè)經(jīng)理是的嗎？ 基民7nFG7O 01-30 14:06
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