基金品種

全球市場(chǎng)
嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合(070099
)

單位凈值 (2026-02-06)

1.54800.13%
近1月：2.58%
近1年：31.74%

累計(jì)凈值

3.1480
近3月：6.98%
近3年：-11.49%

近6月：17.36%
成立來：128.11%
類型：混合型-偏股  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：10.45億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉晗竹
成 立 日：2007-12-08管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.5480 3.1480 0.13%
    02-05 1.5460 3.1460 -1.02%
    02-04 1.5620 3.1620 0.51%
    02-03 1.5540 3.1540 2.24%
    02-02 1.5200 3.1200 -3.98%
    01-30 1.5830 3.1830 -2.40%
    01-29 1.6220 3.2230 -0.49%
    01-28 1.6300 3.2310 1.05%
    01-27 1.6130 3.2130 0.06%
    01-26 1.6120 3.2120 0.44%
    01-23 1.6050 3.2050 0.56%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.21%
    2.58%
    6.98%
    17.36%
    5.95%
    31.74%
    47.57%
    -11.49%
    同類平均
    -2.38%
    1.17%
    4.63%
    19.58%
    4.76%
    36.89%
    65.50%
    18.14%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    2765 | 5180
    1636 | 5103
    1458 | 4961
    2452 | 4743
    1662 | 5103
    2425 | 4482
    2571 | 4031
    2896 | 3343
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3098.45%
    2024-12-3190.22%
    2024-06-30131.10%
    2023-12-3190.71%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
68 0 公告嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 08:06
64 0 坑深 朱永勝1 01-20 20:28
98 0 機(jī)器人盤整得越久，我越有信心，同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的表現(xiàn)就 柔美的章茗 01-13 11:16
105 0 這只基金（008179）的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)是中證有色金 海天金鷗 12-30 11:24
133 0 重磅消息！東杰智能12月31日復(fù)牌，本次停牌是推進(jìn) 海鷗終見未來 12-30 09:27
117 0 看了這么多基金產(chǎn)品，只有東方紅紅利低波這種聚焦高分 甜柚聚財(cái) 12-26 12:29
134 0 我就喜歡東方紅紅利低波這種不搞花里胡哨的基金，專注 牛牛財(cái)富路 12-24 11:32
156 0 別等漲到天上才追！雙目錄12月初正式實(shí)施，但市場(chǎng)才 股市里的獵風(fēng)鷹 12-19 11:52
156 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 12-16 19:11
155 0 降息周期里資金都愛往穩(wěn)的地方去，東方紅中證紅利低波 幺八零吧 12-12 11:20
166 0 資金涌入是現(xiàn)象，背后的原因更值得思考。紅利資產(chǎn)的吸 獨(dú)角獸北極光 12-03 21:15
152 0 今天北交所漲很好，想加倉(cāng)但怕站，畢竟之前震蕩陰影還 孔雀小海浪 12-03 14:03
174 0 同泰行業(yè)優(yōu)選（012497）業(yè)績(jī)炸裂！近一周全市場(chǎng) 理財(cái)派的駝峰 11-27 13:02
169 0 冠軍基！同泰產(chǎn)業(yè)升級(jí)近一年同類第一，獨(dú)家配置兩大機(jī) 鹿式波段交易策略法法法法法 11-26 13:11
192 0 008843持倉(cāng)全是北交所？$同泰遠(yuǎn)見混合C$ 溫柔敦厚的韓婉 11-19 12:21
241 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 11-19 07:41
220 0 $嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合$跌多漲少 基民evWlhZ 11-05 20:58
208 0 $嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合$我去，偷吃太明顯了吧 眉清目秀的趣靈4 10-29 20:44
324 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 10-29 19:13
259 0 公告嘉實(shí)基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券 基金資訊 10-28 19:06
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