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天弘中證港股通高股息投資指數(shù)發(fā)起E(024754
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單位凈值 (2026-02-06)

1.19390.23%
近1月:4.59%
近1年:--

累計凈值

1.2399
近3月:-2.48%
近3年:--

近6月:1.57%
成立來:6.21%
類型:指數(shù)型-股票規(guī)模:0.46億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:胡超
成 立 日:2025-07-02管 理 人天弘基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差:--

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.1939 1.2399 0.23%
    02-05 1.1912 1.2372 0.32%
    02-04 1.1874 1.2334 1.23%
    02-03 1.1730 1.2190 0.71%
    02-02 1.1647 1.2107 -1.69%
    01-30 1.1847 1.2307 -1.46%
    01-29 1.2022 1.2482 1.31%
    01-28 1.1867 1.2327 2.26%
    01-27 1.1605 1.2065 0.96%
    01-26 1.1495 1.1955 0.63%
    01-23 1.1423 1.1883 -0.67%
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.78%
    4.59%
    -2.48%
    1.57%
    4.73%
    --
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    1.05%
    6.11%
    1.20%
    3.99%
    6.39%
    25.86%
    51.36%
    41.09%
    同類排名
    401 | 4881
    409 | 4813
    3773 | 4608
    3571 | 4204
    1791 | 4810
    -- | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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