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天天基金網(wǎng)>全部基金>浦銀安盛港股通央企紅利混合C 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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浦銀安盛港股通央企紅利混合C(024399

)

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單位凈值 (2026-02-06): 1.0097-0.22%; 近1月：1.55%; 近1年：--

累計凈值: 1.0097; 近3月：0.02%; 近3年：--

: 近6月：0.97%; 成立來：0.97%

類型：混合型-偏股 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：3.53億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：孫晨進等
成立日：2025-07-31	管理人：浦銀安盛基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國有色礦業(yè)	4.60%	--	股吧
中遠?？?/a>	4.05%	--	股吧
新華保險	3.85%	--	股吧
東方海外國際	3.80%	--	股吧
中遠海能	3.43%	--	股吧
中國石油股份	2.72%	--	股吧
中國外運	2.71%	--	股吧
中銀香港	2.61%	--	股吧
中國海洋石油	2.59%	--	股吧
華潤萬象生活	2.55%	--	股吧

前十持倉占比合計：32.91%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.0097	1.0097	-0.22%
02-05	1.0119	1.0119	-0.52%
02-04	1.0172	1.0172	1.54%
02-03	1.0018	1.0018	0.97%
02-02	0.9922	0.9922	-2.92%
01-30	1.0220	1.0220	-2.72%
01-29	1.0506	1.0506	1.21%
01-28	1.0380	1.0380	2.28%
01-27	1.0149	1.0149	0.85%
01-26	1.0063	1.0063	1.57%
01-23	0.9907	0.9907	-0.64%

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浦銀安盛港股通央企紅利混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-1.20%	1.55%	0.02%	0.97%	3.72%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.38%	1.17%	4.63%	19.58%	4.76%	36.89%	65.50%	18.14%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1923 \| 5180	2225 \| 5103	3733 \| 4961	4218 \| 4743	2824 \| 5103	-- \| 4482	-- \| 4031	-- \| 3343
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	一般	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-2.46%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	--	--	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2805 \| 5130	-- \| 4965	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 5130	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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業(yè)績評價

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暫無數(shù)據(jù)
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-07-31~至今孫晨進羅雯 191天 0.97%
更多浦銀安盛港股通央企紅利混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-07-31~至今	孫晨進羅雯	191天	0.97%

點擊	回復(fù)	標題	作者	最新更新時間
53	0	公告浦銀安盛港股通央企紅利混合型證券投資基金2025年	基金資訊	01-22 09:56
453	1	現(xiàn)在的紅利投資都有哪些選擇？普通人怎么選？	浦銀安盛基金孫晨進	01-20 20:41
55	0	公告關(guān)于浦銀安盛港股通央企紅利混合型證券投資基金暫停申	基金資訊	12-30 09:06
64	0	公告關(guān)于浦銀安盛港股通央企紅利混合型證券投資基金暫停申	基金資訊	12-23 09:23
7514	70	【熱點洞察圈】提問浦銀基金經(jīng)理，瓜分3000元好禮	浦銀安盛基金	12-16 23:39
124	2	為啥持倉都是正的，收益卻是負的	快去吃草	12-08 10:07
180	0	孫老師您好！請教:首先是紅利資產(chǎn)這塊，我看最近市場	陳建娣	12-06 16:02
141	0	年末大盤高位震蕩，不想追高的情況下，想請問孫經(jīng)理：	博學(xué)多才的儒風(fēng)8	12-04 22:20
109	0	#低估補漲號啟航#孫總您好，目前紅利股股息率較高，	Zeuhdjk	12-04 21:52
129	0	在行業(yè)快速輪動的“電風(fēng)扇”行情下，您的多策略模型如	最愛尋秦記	12-04 16:35
179	0	【AI速看】年末資產(chǎn)怎么投？股債均衡更從容	直播AI速看小助理	11-25 18:37
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120	1	市場波動加劇，紅利資產(chǎn)表現(xiàn)強勢，值得配置嗎？	浦銀安盛基金孫晨進	11-19 14:21
142	0	年末投資如何增暖意？不妨給組合加點“紅利”	浦銀安盛基金	11-18 17:49
181	0	【AI速看】歲末沖刺，為組合添點“紅利”！	直播AI速看小助理	11-14 19:13
399	0	行情反彈，紅利賽道繼續(xù)上漲	小小養(yǎng)基	11-13 21:27
79	0	今天凈值更新播報來啦~	春暖會開花	11-13 21:26
167	0	紅利賽道防御性強	金雞喔喔鳴	11-06 21:23
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