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中歐國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù)C(024118
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單位凈值 (2026-02-06)

1.1215-0.22%
近1月：3.71%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1489
近3月：6.81%
近3年：--

近6月：15.01%
成立來(lái)：15.03%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.71億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋巍巍
成 立 日：2025-07-22管 理 人：中歐基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：國(guó)證自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1215 1.1489 -0.22%
    02-05 1.1240 1.1514 -1.30%
    02-04 1.1388 1.1662 1.51%
    02-03 1.1219 1.1493 1.86%
    02-02 1.1014 1.1288 -4.06%
    01-30 1.1480 1.1754 -1.90%
    01-29 1.1702 1.1976 1.02%
    01-28 1.1584 1.1858 2.16%
    01-27 1.1339 1.1613 -0.67%
    01-26 1.1415 1.1689 0.84%
    01-23 1.1320 1.1594 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.31%
    3.71%
    6.81%
    15.01%
    6.16%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.48%
    3.74%
    6.76%
    19.65%
    6.32%
    24.72%
    45.01%
    76.60%
    同類(lèi)排名
    3165 | 4881
    711 | 4813
    1027 | 4608
    2300 | 4204
    1232 | 4810
    -- | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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