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中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)A(024117
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.1227-0.22%
近1月：3.72%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1504
近3月：6.87%
近3年：--

近6月：15.15%
成立來：15.19%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.10億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：宋巍巍
成 立 日：2025-07-22管 理 人：中歐基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：國證自由現(xiàn)金流指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.1227 1.1504 -0.22%
    02-05 1.1252 1.1529 -1.30%
    02-04 1.1400 1.1677 1.50%
    02-03 1.1231 1.1508 1.86%
    02-02 1.1026 1.1303 -4.05%
    01-30 1.1492 1.1769 -1.90%
    01-29 1.1714 1.1991 1.02%
    01-28 1.1596 1.1873 2.16%
    01-27 1.1351 1.1628 -0.66%
    01-26 1.1426 1.1703 0.84%
    01-23 1.1331 1.1608 0.49%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -2.31%
    3.72%
    6.87%
    15.15%
    6.18%
    --
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -2.48%
    3.74%
    6.76%
    19.65%
    6.32%
    24.72%
    45.01%
    76.60%
    同類排名
    3165 | 4881
    705 | 4813
    1019 | 4608
    2288 | 4204
    1227 | 4810
    -- | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
75 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-05 00:06
35 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:40
78 0 這是啥類型的基金？ 股友592i1c5533 01-17 15:46
85 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 01-07 00:15
176 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-04 00:17
188 1 都是同一個(gè)人在管，這個(gè)基金會(huì)和021375一樣月月 股友20657w6W70 11-28 22:56
233 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 11-06 00:32
99 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:35
103 0 牛b，上漲的時(shí)候一直半倉以下跟不上，今天大跌馬上打 八荒九劍 08-27 20:24
287 1 這么回事，估值與凈值，差別一個(gè)多點(diǎn)？ 小心先生 08-26 21:41
237 2 一個(gè)被動(dòng)指數(shù)基建倉一直磨磨唧唧干啥呢，這段時(shí)間幾乎 八荒九劍 08-19 09:42
247 2 請問你們打底倉都是預(yù)備金的幾分之幾打底倉？ 養(yǎng)雞養(yǎng)到老 08-08 12:08
628 0 聚焦紅利之源，中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)正在發(fā)行！ 中歐基金 08-05 10:53
189 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金開放日常申購、贖 基金資訊 08-05 07:01
115 0 咋還預(yù)約買入？還要達(dá)到條件單，能不能有人幫我解釋一 養(yǎng)雞養(yǎng)到老 07-23 10:02
189 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告 基金資訊 07-23 00:29
172 0 中歐小基金掙小錢 ，規(guī)模大了就收網(wǎng)大虧咯 光彩的顏尤星1 07-12 09:26
233 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金招募說明書 基金資訊 06-13 00:00
201 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-13 00:00
125 0 公告中歐國證自由現(xiàn)金流指數(shù)證券投資基金份額發(fā)售公告 基金資訊 06-13 00:00
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