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嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)D(023936
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.04200.06%
近1月：0.53%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.0639
近3月：0.58%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來(lái)：0.66%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.21億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張文玥
成 立 日：2025-04-14管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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  • 股票名稱(chēng) 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.16%
    0.53%
    0.58%
    0.72%
    0.39%
    --
    --
    --
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.12%
    0.00%
    0.04%
    -0.27%
    -0.16%
    -2.07%
    -0.19%
    0.26%
    同類(lèi)排名
    61 | 663
    81 | 661
    46 | 647
    113 | 623
    97 | 661
    -- | 566
    -- | 413
    -- | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
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    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
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    對(duì)比
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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58 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu) 基金資訊 01-16 08:24
56 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 01-14 08:05
69 0 公告關(guān)于提高嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金 基金資訊 01-13 08:08
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94 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 08:08
130 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu) 基金資訊 10-22 08:07
154 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-20 08:06
137 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金暫停機(jī)構(gòu) 基金資訊 10-14 08:07
206 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 09-08 08:07
84 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-29 09:56
129 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 09:29
111 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-10 08:07
129 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(D類(lèi)份 基金資訊 06-10 08:09
148 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金(D類(lèi)份 基金資訊 06-06 08:26
157 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 06-06 08:08
159 0 公告關(guān)于嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)基金經(jīng)理變更的公告 基金資訊 06-04 08:07
167 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 04-11 09:20
159 0 公告嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行債券指數(shù)證券投資基金更新招募 基金資訊 04-11 09:07
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