123,123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導(dǎo)購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>中銀中證A500指數(shù)增強A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

中銀中證A500指數(shù)增強A(023668

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

應(yīng)業(yè)務(wù)安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關(guān)注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-06): 1.2213-0.29%; 近1月：-1.94%; 近1年：--

累計凈值: 1.2213; 近3月：1.78%; 近3年：--

: 近6月：16.05%; 成立來：22.13%

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.14億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：趙志華
成立日：2025-05-07	管理人：中銀基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費：1.20% 0.12% 1折費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預(yù)計購買費用：0.12元(費率0.12%，節(jié)省0.11元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認(rèn)轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

中銀基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
寧德時代	3.77%	1.70%	股吧
貴州茅臺	3.07%	-2.57%	股吧
中際旭創(chuàng)	2.72%	-3.91%	股吧
紫金礦業(yè)	2.50%	-0.69%	股吧
中國平安	2.44%	-0.67%	股吧
寒武紀(jì)-U	2.42%	-2.02%	股吧
招商銀行	1.73%	-0.28%	股吧
中信證券	1.42%	-0.46%	股吧
陽光電源	1.30%	-1.03%	股吧
藥明康德	1.25%	0.74%	股吧

前十持倉占比合計：22.62%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)

公司觀點

更多>

求穩(wěn)為先積極添利
12.97%近3年中銀添利債券發(fā)...
大滿貫基金經(jīng)理掌舵
14.07%近3年中銀優(yōu)選靈活配...
金牛獎&金基金獎
29.82%近3年中銀智能制造股...
有色金屬行情還能持續(xù)嗎？
節(jié)前理財如何布局二級債基？
金價經(jīng)歷過山車行情，后市如何看？
避險情緒持續(xù)升溫，金價劍指5000...
算力盡頭是電力？掘金AI時代“新石...

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.2213	1.2213	-0.29%
02-05	1.2248	1.2248	-1.11%
02-04	1.2385	1.2385	0.51%
02-03	1.2322	1.2322	1.54%
02-02	1.2135	1.2135	-2.84%
01-30	1.2490	1.2490	-1.39%
01-29	1.2666	1.2666	0.16%
01-28	1.2646	1.2646	0.48%
01-27	1.2585	1.2585	0.08%
01-26	1.2575	1.2575	-0.14%
01-23	1.2592	1.2592	0.06%

更多凈值信息>

中銀中證A500指數(shù)增強A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-06

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-2.22%	-1.94%	1.78%	16.05%	1.64%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù)	-1.80%	-1.16%	2.81%	19.02%	2.64%	27.55%	51.41%	18.05%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3096 \| 4881	3209 \| 4813	2197 \| 4608	2200 \| 4204	3087 \| 4810	-- \| 3494	-- \| 2553	-- \| 1989
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	一般	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	0.22%	18.69%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.94%	23.00%	2.65%	--	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	--	--	--	--	--
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：中證A500指數(shù)	0.43%	21.34%	0.84%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2125 \| 4812	2259 \| 4523	-- \| 4076	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

業(yè)績評價

更多>

2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-05-07~至今趙志華 276天 22.13%
更多中銀中證A500指數(shù)增強A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-05-07~至今	趙志華	276天	22.13%

點擊	標(biāo)題	作者	最新更新時間
36	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:05
79	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:06
112	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金(中銀中證A	基金資訊	06-26 09:22
92	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	06-26 09:06
224	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金開放日常申購	基金資訊	06-09 07:06
334	什么時候能夠看到凈值	基民mooR0d	05-30 06:24
191	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金基金合同生效	基金資訊	05-08 07:04
168	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金延長募集期限	基金資訊	04-23 09:04
301	【AI速看】新發(fā)來了！A500買入時機到？	直播AI速看小助理	04-18 15:34
905	中證A500再添新基，中銀中證A500指數(shù)增強有何	投資時間網(wǎng)	04-11 11:52
240	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金招募說明書	基金資訊	04-03 13:34
954	公告中銀中證A500指數(shù)增強型證券投資基金(中銀中證A	基金資訊	04-03 00:00

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

國泰中證全指通信設(shè)備E
近1年 125.79%

購買

富國中證通信設(shè)備主題E
近1年 123.44%

購買

天弘中證全指通信設(shè)備指
近1年 119.37%

購買

天弘中證全指通信設(shè)備指
近1年 118.93%

購買

博時中證全指通信設(shè)備指
近1年 118.91%

購買

博時中證全指通信設(shè)備指
近1年 118.48%

購買

中銀中證A500指數(shù)增
近1年 --

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

中銀基金

管理規(guī)模：7320.11億旗下基金：313只

中銀中證機器人指數(shù)A

日漲幅0.51%

購買

中銀中證機器人指數(shù)C

日漲幅0.50%

購買

中銀慧澤平衡3個月持有

日漲幅0.43%

購買

中銀慧澤平衡3個月持有

日漲幅0.43%

購買

中銀美元債債券(QDI

日漲幅0.42%

購買

中銀美元債債券(QDI

日漲幅0.41%

購買

中銀穩(wěn)進策略混合A

日漲幅0.35%

購買

截止:02-06 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
南方紅利低波50ETF	1200人
東財芯片C	1181人
東財瑞利債券C	1195人
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)	1190人
國投瑞銀白銀期貨(LO	1203人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

一般

一般

良好

一般

一般

--

--

--

良好

良好

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

熱門基金近6月收益89%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外