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諾安鼎利混合D(022985

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單位凈值 (2026-02-06): 1.37160.04%; 近1月：0.58%; 近1年：--

累計凈值: 1.3716; 近3月：1.10%; 近3年：--

: 近6月：2.53%; 成立來：5.74%

類型：混合型-偏債	規(guī)模：4.56億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：孔憲政等
成立日：2025-03-17	管理人：諾安基金	基金評級：暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
中國移動	0.24%	-0.26%	股吧
福耀玻璃	0.23%	-3.27%	股吧
格力電器	0.20%	-0.92%	股吧
山西汾酒	0.20%	-2.84%	股吧
分眾傳媒	0.20%	-1.35%	股吧
梅花生物	0.16%	2.33%	股吧
華夏銀行	0.15%	0.00%	股吧
北京銀行	0.15%	0.00%	股吧
新華保險	0.15%	-0.31%	股吧
華潤江中	0.15%	-1.10%	股吧

前十持倉占比合計：1.83%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
24國開 5.94% --
25國開 4.07% --
23國開 3.34% --
20國開 2.63% --
22農(nóng)業(yè) 2.54% --
前五持倉占比合計：18.52%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
24國開	5.94%	--
25國開	4.07%	--
23國開	3.34%	--
20國開	2.63%	--
22農(nóng)業(yè)	2.54%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	1.3716	1.3716	0.04%
02-05	1.3710	1.3710	-0.05%
02-04	1.3717	1.3717	0.18%
02-03	1.3693	1.3693	0.36%
02-02	1.3644	1.3644	-0.60%
01-30	1.3727	1.3727	-0.07%
01-29	1.3737	1.3737	-0.10%
01-28	1.3751	1.3751	0.04%
01-27	1.3745	1.3745	-0.01%
01-26	1.3746	1.3746	-0.29%
01-23	1.3786	1.3786	0.15%

更多凈值信息>

諾安鼎利混合D成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.08%	0.58%	1.10%	2.53%	1.08%	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.40%	0.70%	1.55%	4.29%	1.55%	7.72%	16.18%	10.94%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	395 \| 1350	652 \| 1343	667 \| 1317	829 \| 1301	776 \| 1343	-- \| 1279	-- \| 1230	-- \| 1102
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	1.10%	1.85%	2.02%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.25%	4.17%	1.27%	0.64%	--	--	--	--
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	245 \| 1354	963 \| 1361	226 \| 1366	-- \| 1341	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	6.43%	--	--	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| 1354	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
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2025年4季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-03-17~至今孔憲政張立周穎愷 327天 5.74%
更多諾安鼎利混合D基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-03-17~至今	孔憲政張立周穎愷	327天	5.74%

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107	公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加利得基金為	基金資訊	01-28 07:04
39	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2025年第4季度報告	基金資訊	01-22 09:40
62	公告諾安鼎利混合型證券投資基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料	基金資訊	01-19 09:06
63	公告諾安鼎利混合型證券投資基金招募說明書(更新)202	基金資訊	01-19 09:06
65	公告諾安鼎利混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新	基金資訊	01-19 09:06
88	公告諾安基金管理有限公司關(guān)于諾安鼎利混合型證券投資基金	基金資訊	12-26 08:00
182	公告諾安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金在工商銀行開通	基金資訊	10-30 07:35
122	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2025年第3季度報告	基金資訊	10-28 09:32
150	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2025年中期報告	基金資訊	08-29 09:54
185	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2025年第2季度報告	基金資訊	07-21 09:20
200	公告諾安鼎利混合型證券投資基金2025年第1季度報告	基金資訊	04-22 09:37
198	公告諾安基金管理有限公司關(guān)于諾安鼎利混合D增加工商銀行	基金資訊	03-28 07:03

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