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單位凈值 (2026-02-06)

1.2180-0.38%
近1月：-1.02%
近1年：28.27%

累計凈值

1.2316
近3月：2.85%
近3年：--

近6月：18.45%
成立來：26.55%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風險規(guī)模：0.30億元（2025-12-31）基金經理：劉珈吟等
成 立 日：2024-12-13管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.90%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 5年
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.2180 1.2316 -0.38%
    02-05 1.2226 1.2362 -1.12%
    02-04 1.2364 1.2500 0.56%
    02-03 1.2295 1.2431 1.81%
    02-02 1.2077 1.2213 -2.51%
    01-30 1.2388 1.2524 -1.12%
    01-29 1.2528 1.2664 0.28%
    01-28 1.2493 1.2629 0.33%
    01-27 1.2452 1.2588 0.08%
    01-26 1.2442 1.2578 -0.16%
    01-23 1.2462 1.2598 0.39%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.68%
    -1.02%
    2.85%
    18.45%
    2.52%
    28.27%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    -1.80%
    -1.16%
    2.81%
    19.02%
    2.64%
    27.55%
    51.41%
    18.05%
    同類排名
    2513 | 4881
    2755 | 4813
    1890 | 4608
    1893 | 4204
    2653 | 4810
    1774 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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