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南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)D(022727
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單位凈值 (2026-02-06)

1.08310.03%
近1月：0.41%
近1年：0.81%

累計凈值

1.2761
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.64%
成立來：2.31%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：8.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2024-12-03管 理 人：南方基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-3-5年農(nóng)發(fā)行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.41%
    0.48%
    0.64%
    0.28%
    0.81%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.11%
    0.04%
    0.21%
    -0.26%
    -0.02%
    -1.66%
    0.42%
    1.29%
    同類排名
    160 | 663
    163 | 661
    139 | 647
    193 | 623
    227 | 661
    299 | 566
    -- | 413
    -- | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般

    --

    --
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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56 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 01-22 08:05
117 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(D類份 基金資訊 12-16 08:04
132 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 12-16 08:04
135 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金恢復(fù)大額 基金資訊 12-12 07:23
161 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-09 07:19
136 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金限制大額 基金資訊 12-09 07:19
164 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 10-28 08:08
165 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 08-30 08:08
189 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 07-21 08:07
208 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2025 基金資訊 04-22 08:05
231 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 03-31 08:10
191 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(D類份 基金資訊 03-21 08:06
285 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 03-21 08:05
216 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金基金合同 基金資訊 03-21 08:04
226 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議 基金資訊 03-21 08:04
730 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金2024 基金資訊 01-22 08:06
921 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金招募說明 基金資訊 12-17 08:06
223 0 公告南方中債3-5年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)證券投資基金(D類份 基金資訊 12-17 08:06
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