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單位凈值 (2026-02-06)

2.3230-0.47%
近1月：-2.60%
近1年：27.57%

累計(jì)凈值

2.3230
近3月：0.61%
近3年：--

近6月：17.68%
成立來(lái)：30.51%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.03億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：梅律吾
成 立 日：2024-11-22管 理 人：諾安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.10%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 6月
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    • 5年
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    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.94%
    -2.60%
    0.61%
    17.68%
    1.09%
    27.57%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.76%
    -2.86%
    -0.14%
    16.58%
    1.08%
    24.13%
    44.09%
    13.72%
    同類排名
    2831 | 4881
    3583 | 4813
    2499 | 4608
    1974 | 4204
    3375 | 4810
    1841 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    --

    --
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    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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33 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第4季度 基金資訊 01-22 09:41
87 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:30
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142 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn) 基金資訊 09-30 09:09
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751 0 公告諾安中證A100指數(shù)證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:44
963 0 公告諾安基金管理有限公司關(guān)于諾安中證A100指數(shù)D增加 基金資訊 12-02 09:05
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