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長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C(022326
)

單位凈值 (2026-02-05)

1.15670.32%
近1月：4.64%
近1年：--

累計(jì)凈值

1.1832
近3月：-0.91%
近3年：--

近6月：2.56%
成立來：18.41%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.60億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：曲少杰
成 立 日：2025-03-11管 理 人：長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證港股通高股息投資港元指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
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    • 3年
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-05 1.1567 1.1832 0.32%
    02-04 1.1530 1.1795 1.23%
    02-03 1.1420 1.1655 0.69%
    02-02 1.1342 1.1577 -1.62%
    01-30 1.1529 1.1764 -1.41%
    01-29 1.1694 1.1929 1.31%
    01-28 1.1543 1.1778 2.02%
    01-27 1.1315 1.1550 0.79%
    01-26 1.1226 1.1461 0.55%
    01-23 1.1165 1.1400 -0.55%
    01-22 1.1227 1.1462 1.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.83%
    4.64%
    -0.91%
    2.56%
    4.22%
    --
    --
    --
    同類平均
    -3.76%
    -1.24%
    -1.62%
    4.33%
    0.63%
    17.03%
    47.93%
    42.72%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    1.05%
    6.11%
    1.20%
    3.99%
    6.39%
    25.86%
    51.36%
    41.09%
    同類排名
    74 | 357
    44 | 357
    133 | 356
    219 | 351
    85 | 357
    -- | 333
    -- | 278
    -- | 194
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    --

    --

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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50 0 公告長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 02-04 09:04
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45 0 公告長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 01-22 09:55
63 0 $長(zhǎng)城中證港股通高股息指數(shù)發(fā)起(QDII)C$有點(diǎn) 有決策力的韋揚(yáng)0 01-20 08:16
73 0 公告長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 01-16 09:08
58 0 公告長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 01-16 09:08
61 0 公告長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 12-26 09:07
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58 0 公告長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 12-24 09:06
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55 0 12號(hào)明明是漲的，15號(hào)凈值怎么還負(fù)0.9的，想請(qǐng) 基民0YTFM1 12-17 19:05
86 0 公告長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 12-17 09:08
66 0 港紅利表現(xiàn)不錯(cuò) 糯米小丸子1 12-03 13:50
124 0 昨天A股和港股震蕩調(diào)整，紅利板塊表現(xiàn)還不錯(cuò)。 這天我買了一個(gè)基 12-03 12:04
143 0 我感覺這個(gè)方向靠譜！ 藍(lán)藍(lán)養(yǎng)基wxv 12-03 12:01
96 0 紅利賽道雪中送炭 光年之外1 12-03 11:14
120 0 紅利賽道防御性強(qiáng) 小雞快快跑呀 12-03 10:14
95 0 公告長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 11-21 09:09
149 0 公告長(zhǎng)城中證港股通高股息投資指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金( 基金資訊 11-20 07:16
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