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鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債指數(shù)D(022267
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單位凈值 (2026-02-06)

1.02700.02%
近1月：0.21%
近1年：1.44%

累計凈值

1.0352
近3月：0.39%
近3年：--

近6月：0.72%
成立來：3.53%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：40.77億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張佳蕾等
成 立 日：2024-10-14管 理 人：鵬華基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.29%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 1.0270 1.0352 0.02%
    02-05 1.0268 1.0350 0.01%
    02-04 1.0267 1.0349 0.00%
    02-03 1.0267 1.0349 0.00%
    02-02 1.0267 1.0349 0.01%
    01-30 1.0266 1.0348 0.01%
    01-29 1.0265 1.0347 0.00%
    01-28 1.0265 1.0347 0.00%
    01-27 1.0265 1.0347 0.01%
    01-26 1.0264 1.0346 0.02%
    01-23 1.0262 1.0344 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.21%
    0.39%
    0.72%
    0.24%
    1.44%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    0.08%
    0.11%
    0.10%
    0.11%
    0.40%
    1.48%
    3.24%
    同類排名
    475 | 663
    483 | 661
    286 | 647
    113 | 623
    303 | 661
    67 | 566
    -- | 413
    -- | 315
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    --

    --
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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118 0 板塊輪動中，保險成為結(jié)構(gòu)性機(jī)會集中區(qū)。方正富邦保險 睡吧睡吧明天說 06-12 16:24
108 0 債市這段時間真的不行了，收益看著都沒啥吸引力。消費 股友Dl56035356 06-05 20:21
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511 4 資金向OMO利率看齊 債基筆記 05-09 22:22
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