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景順長(zhǎng)城中證國(guó)新港股通央企紅利ETF聯(lián)接A(021961
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單位凈值 (2026-02-06)

1.10810.32%
近1月：3.57%
近1年：21.50%

累計(jì)凈值

1.1422
近3月：-0.02%
近3年：--

近6月：6.37%
成立來：14.36%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：2.86億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：龔麗麗等
成 立 日：2024-09-27管 理 人：景順長(zhǎng)城基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證國(guó)新港股通央企紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：2.40%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.20% 0.12% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
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    • 3年
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  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.1081 1.1422 0.32%
    02-05 1.1046 1.1387 -0.32%
    02-04 1.1081 1.1422 1.74%
    02-03 1.0891 1.1232 0.40%
    02-02 1.0848 1.1189 -3.00%
    01-30 1.1183 1.1524 -1.35%
    01-29 1.1336 1.1677 0.52%
    01-28 1.1277 1.1618 3.23%
    01-27 1.0924 1.1265 0.05%
    01-26 1.0918 1.1259 1.77%
    01-23 1.0728 1.1069 -0.79%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.91%
    3.57%
    -0.02%
    6.37%
    4.56%
    21.50%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.82%
    4.86%
    2.63%
    7.64%
    6.14%
    21.94%
    39.46%
    46.78%
    同類排名
    1539 | 4881
    789 | 4813
    2822 | 4608
    3185 | 4204
    1830 | 4810
    2393 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
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    對(duì)比
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