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單位凈值 (2026-02-06)

0.9947-0.35%
近1月：1.28%
近1年：6.59%

累計凈值

1.0378
近3月：-3.71%
近3年：--

近6月：-0.94%
成立來：3.92%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：0.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳可凡
成 立 日：2024-06-19管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上證國有企業(yè)紅利指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.49%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-06 0.9947 1.0378 -0.35%
    02-05 0.9982 1.0413 -0.82%
    02-04 1.0065 1.0496 3.77%
    02-03 0.9699 1.0130 0.23%
    02-02 0.9677 1.0108 -3.28%
    01-30 1.0005 1.0436 -0.55%
    01-29 1.0060 1.0491 1.38%
    01-28 0.9923 1.0354 1.89%
    01-27 0.9739 1.0170 -1.15%
    01-26 0.9882 1.0284 1.01%
    01-23 0.9783 1.0185 -0.27%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.58%
    1.28%
    -3.71%
    -0.94%
    2.28%
    6.59%
    --
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.62%
    1.20%
    -4.12%
    -1.51%
    2.31%
    2.95%
    3.32%
    18.29%
    同類排名
    1179 | 4881
    1682 | 4813
    4039 | 4608
    3711 | 4204
    2798 | 4810
    3334 | 3494
    -- | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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