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易米中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(021592
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.01590.00%
近1月：0.07%
近1年：1.01%

累計凈值

1.0159
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：0.48%
成立來：1.59%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：3.15億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：杜雨楠
成 立 日：2024-09-19管 理 人：易米基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.07%
    0.26%
    0.48%
    0.09%
    1.01%
    --
    --
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.83%
    0.17%
    1.77%
    4.04%
    6.70%
    同類排名
    629 | 663
    641 | 661
    509 | 647
    397 | 623
    625 | 661
    215 | 566
    -- | 413
    -- | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    --

    --
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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