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單位凈值 (2026-02-06)

1.09690.05%
近1月：0.34%
近1年：1.29%

累計(jì)凈值

1.1159
近3月：0.48%
近3年：--

近6月：0.74%
成立來：6.93%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：5.53億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：索峰等
成 立 日：2024-01-24管 理 人：國泰基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中債-1-5年政策性金融債全價(jià)(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.61%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0969 1.1159 0.05%
    02-05 1.0964 1.1154 0.03%
    02-04 1.0961 1.1151 0.02%
    02-03 1.0959 1.1149 0.00%
    02-02 1.0959 1.1149 0.01%
    01-30 1.0958 1.1148 0.01%
    01-29 1.0957 1.1147 0.01%
    01-28 1.0956 1.1146 0.02%
    01-27 1.0954 1.1144 -0.01%
    01-26 1.0955 1.1145 0.01%
    01-23 1.0954 1.1144 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.34%
    0.48%
    0.74%
    0.26%
    1.29%
    6.69%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.02%
    -0.05%
    0.00%
    -0.30%
    -0.17%
    -1.50%
    -0.54%
    -0.21%
    同類排名
    160 | 663
    240 | 661
    139 | 647
    93 | 623
    255 | 661
    116 | 566
    87 | 413
    -- | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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