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國泰策略價值靈活配置混合(020022

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單位凈值 (2026-02-06): 2.0340-0.34%; 近1月：-5.83%; 近1年：3.72%

累計凈值: 2.0340; 近3月：-4.64%; 近3年：-11.33%

: 近6月：6.55%; 成立來：135.58%

類型：混合型-靈活 \| 中高風險	規(guī)模：0.59億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：黃岳
成立日：2011-04-19	管理人：國泰基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國石油	1.72%	2.28%	股吧
巨人網(wǎng)絡	1.64%	2.44%	股吧
中國中免	1.53%	-0.13%	股吧
中國神華	1.47%	-0.45%	股吧
東方財富	1.44%	-1.18%	股吧
中國石化	1.43%	1.56%	股吧
中信證券	1.38%	-0.46%	股吧
中芯國際	1.25%	0.81%	股吧
陜西煤業(yè)	1.23%	0.23%	股吧
海光信息	1.18%	1.89%	股吧

前十持倉占比合計：14.27%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
牧原轉債 2.14% --
宙邦轉債 2.02% --
億緯轉債 1.99% --
南航轉債 1.01% --
信服轉債 1.00% --
前五持倉占比合計：8.16%
持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
牧原轉債	2.14%	--
宙邦轉債	2.02%	--
億緯轉債	1.99%	--
南航轉債	1.01%	--
信服轉債	1.00%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-06	2.0340	2.0340	-0.34%
02-05	2.0410	2.0410	-1.02%
02-04	2.0620	2.0620	-1.53%
02-03	2.0940	2.0940	2.30%
02-02	2.0470	2.0470	-3.22%
01-30	2.1150	2.1150	-1.31%
01-29	2.1430	2.1430	-0.05%
01-28	2.1440	2.1440	-0.33%
01-27	2.1510	2.1510	0.00%
01-26	2.1510	2.1510	-1.47%
01-23	2.1830	2.1830	1.25%

更多凈值信息>

國泰策略價值靈活配置混合成立以來，總計分紅 1次，拆分1次
2016-10-27 每份派現(xiàn)金0.0500元
2014-05-12 每份基金份額折算1.1167份
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★★★
招商證券 2025-12-31 ★★
濟安金信 2024-06-30 ★★★
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★★★
招商證券	2025-12-31	★★
濟安金信	2024-06-30	★★★
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-3.83%	-5.83%	-4.64%	6.55%	-2.31%	3.72%	13.25%	-11.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.83%	1.26%	4.93%	17.42%	4.16%	29.78%	52.73%	18.86%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1856 \| 2333	2267 \| 2331	2209 \| 2320	1618 \| 2305	2246 \| 2331	2100 \| 2268	1888 \| 2190	1834 \| 2058
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-4.41%	21.47%	-3.55%	-6.58%	-0.85%	3.56%	-3.20%	0.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.20%	19.69%	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1927 \| 2338	913 \| 2347	2157 \| 2353	2257 \| 2331	1210 \| 2336	1736 \| 2322	1514 \| 2326	936 \| 2322
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	4.62%	-0.35%	-7.93%	-30.23%	44.07%	25.39%	47.35%	-18.78%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	26.17%	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1932 \| 2338	1547 \| 2336	1090 \| 2330	1927 \| 2299	75 \| 2205	1246 \| 2086	398 \| 1974	1018 \| 1913
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	不佳	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	一般

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 959.39%
2024-12-31 848.97%
2024-06-30 558.09%
2023-12-31 261.78%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：保本型基金，12年業(yè)績好于平均，漲幅達6.06%。

報告期	基金換手率
2025-06-30	959.39%
2024-12-31	848.97%
2024-06-30	558.09%
2023-12-31	261.78%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-09-13~至今	黃岳	1年又147天	15.70%
2023-09-05~2024-09-12	吳可凡	1年又8天	-17.58%
2017-08-11~2023-09-04	艾小軍	6年又25天	53.12%
2017-03-06~2017-08-10	邱曉華艾小軍	157天	4.03%
2015-07-17~2017-03-05	邱曉華	1年又232天	10.31%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
37	0	公告國泰策略價值靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:32
44	0	真是垃圾！	海港1117	01-21 18:33
78	0	2025-12-24持倉股全線飄紅，怎么凈值跌了啊	股友92L5k20581	12-19 21:59
56	0	今日算力大爆發(fā)，海外谷歌鏈算力技術輸出，合作項目落	溫文爾雅的范心宇1	12-16 14:27
96	1	真是垃圾，估值怎么會是綠？	海港1117	12-08 22:00
62	0	持有008181挺滿足的，歡瑞漲停，吉比特、愷英都	一只精算的麻雀	11-25 13:25
77	0	醫(yī)保談判引入商保創(chuàng)新藥目錄，政策紅利給行業(yè)添動力，	招財花顏月影	11-13 12:13
93	0	公告國泰策略價值靈活配置混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:30
118	2	這是一個偷吃精怪，有多少全部偷完！	海港1117	10-24 21:03
163	1	10.09號，持倉股漲很多，為什么凈值這么一點點啊	股友92L5k20581	10-10 17:53
160	3	怎么凈值就一點點呢？	股友92L5k20581	10-09 20:37
94	0	公告國泰策略價值靈活配置混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	09-30 09:28
92	0	公告國泰策略價值靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料	基金資訊	09-30 09:28
93	0	這個基金經(jīng)理，年均回報，是負九點多啊。還不如非專業(yè)	股友92L5k20581	09-25 11:50
147	1	全市找不到比這雞還差的基金了，真買得倒霉！	海港1117	09-19 22:45
97	0	今天持倉股票沒有跌，怎么基金凈值跌這么多?。?/a>	股友92L5k20581	09-18 21:54
106	0	最近煩惱的事：方正機器人基金收益太高，A組讓我跑贏	安安大人	09-16 21:59
139	0	由老將管理的方正富邦致盛，深耕固態(tài)電池賽道，今天單	一起發(fā)吧	09-06 01:44
120	0	公告國泰策略價值靈活配置混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-30 09:25
114	0	今天和持股漲幅相差太大	股友92L5k20581	08-20 21:28

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鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-10-27	每份派現(xiàn)金0.0500元
2014-05-12	每份基金份額折算1.1167份

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