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單位凈值 (2026-02-06)

1.0825-0.51%
近1月：-2.74%
近1年：23.44%

累計(jì)凈值

1.8352
近3月：-0.39%
近3年：23.37%

近6月：13.65%
成立來：28.71%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.71億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳中昊
成 立 日：2007-11-11管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.89%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：1.50% 0.15% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.61%02-06

    快取單日限額  最高超50萬元

    • 選擇時(shí)間
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    • 1年
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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-06 1.0825 1.8352 -0.51%
    02-05 1.0880 1.8431 -0.56%
    02-04 1.0941 1.8518 0.77%
    02-03 1.0857 1.8398 1.11%
    02-02 1.0738 1.8228 -2.03%
    01-30 1.0960 1.8546 -0.94%
    01-29 1.1064 1.8695 0.72%
    01-28 1.0985 1.8581 0.26%
    01-27 1.0957 1.8541 -0.02%
    01-26 1.0959 1.8544 0.08%
    01-23 1.0950 1.8531 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -1.23%
    -2.74%
    -0.39%
    13.65%
    0.43%
    23.44%
    46.58%
    23.37%
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同類排名
    1882 | 4881
    3665 | 4813
    2997 | 4608
    2437 | 4204
    3750 | 4810
    2230 | 3494
    1676 | 2553
    1095 | 1989
    四分位排名

    良好

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年4季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3015.12%
    2024-12-3118.17%
    2024-06-3016.63%
    2023-12-3116.22%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
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141 0 今天有六只持倉股漲，為什么凈值是負(fù)的，請經(jīng)理出來解 股友ZHjIho 09-09 22:05
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