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招商CFETS銀行間綠色債券指數(shù)A(019565
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.02150.02%
近1月：0.18%
近1年：0.97%

累計(jì)凈值

1.0625
近3月：0.26%
近3年：--

近6月：0.52%
成立來：6.27%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：50.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王闖
成 立 日：2023-10-19管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：銀行間綠色債券指數(shù)(全價(jià)) | 年化跟蹤誤差：0.48%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計(jì)購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.40% 0.04% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
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天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：400000000.00元(費(fèi)率0.04%，節(jié)省360000000.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.18%
    0.26%
    0.52%
    0.17%
    0.97%
    5.12%
    --
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.10%
    0.02%
    0.10%
    0.12%
    0.25%
    1.49%
    3.11%
    同類排名
    504 | 663
    518 | 661
    509 | 647
    353 | 623
    505 | 661
    243 | 566
    238 | 413
    -- | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    一般

    --
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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85 0 剛買的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$，昨天竟然 大工大工 07-03 11:22
90 0 我持有的$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$不錯(cuò)，昨 股友869I025M96 07-02 14:10
86 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 玲瓏馨香 07-01 15:08
74 0 選了好幾個(gè)債基，$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾動(dòng)持有債券A$ 菜菜很菜菜菜菜 06-19 14:04
79 0 別人跌它也能漲，昨天收蛋1個(gè)，這個(gè)鵬揚(yáng)季季鑫厲害啊 時(shí)光如梭美好 06-12 11:28
72 0 我的債基選擇：鵬揚(yáng)季季鑫 成熟穩(wěn)重的11 06-11 14:51
70 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 菊兒香 06-10 13:41
100 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 烎空3 06-06 14:36
79 0 最近朋友推薦了幾個(gè)債基，看這個(gè)$鵬揚(yáng)季季鑫90天滾 玲瓏馨香 06-05 10:51
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