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匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A(019162
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單位凈值 (2026-02-06)

1.3504-0.29%
近1月：-1.91%
近1年：15.17%

累計(jì)凈值

1.3504
近3月：1.15%
近3年：--

近6月：4.98%
成立來(lái)：35.04%
類型：指數(shù)型-股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.18億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：晏陽(yáng)
成 立 日：2023-11-21管 理 人：匯添富基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證800價(jià)值指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.99%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：1.00% 0.10% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.25%
    -1.91%
    1.15%
    4.98%
    0.87%
    15.17%
    32.98%
    --
    同類平均
    -2.09%
    0.04%
    2.82%
    18.44%
    3.75%
    32.52%
    65.26%
    27.38%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.35%
    -2.28%
    0.78%
    4.38%
    0.71%
    12.92%
    28.31%
    24.86%
    同類排名
    935 | 4881
    3193 | 4813
    2373 | 4608
    3266 | 4204
    3521 | 4810
    2759 | 3494
    2119 | 2553
    -- | 1989
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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