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南方中證政策性金融債指數(shù)C(017578
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.05320.03%
近1月：0.31%
近1年：-0.05%

累計(jì)凈值

1.1232
近3月：0.31%
近3年：11.91%

近6月：0.15%
成立來：12.36%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.55億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：朱佳
成 立 日：2022-12-21管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證政策性金融債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.94%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-06 1.0532 1.1232 0.03%
    02-05 1.0529 1.1229 0.04%
    02-04 1.0525 1.1225 0.00%
    02-03 1.0525 1.1225 0.01%
    02-02 1.0524 1.1224 0.02%
    01-30 1.0522 1.1222 0.00%
    01-29 1.0522 1.1222 0.01%
    01-28 1.0521 1.1221 0.02%
    01-27 1.0519 1.1219 0.00%
    01-26 1.0519 1.1219 0.01%
    01-23 1.0518 1.1218 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.31%
    0.31%
    0.15%
    0.26%
    -0.05%
    7.90%
    11.91%
    同類平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.14%
    0.53%
    0.52%
    0.66%
    0.46%
    0.81%
    7.53%
    12.74%
    同類排名
    160 | 663
    289 | 661
    422 | 647
    534 | 623
    255 | 661
    509 | 566
    47 | 413
    49 | 315
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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