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本基金已終止

終止日期：2025-12-30

類型：指數(shù)型-股票 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.17億元（2026-01-14）	基金經(jīng)理：徐猛等
成立日：2022-12-28	管理人：華夏基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證滬港深500人民幣指數(shù) \| 年化跟蹤誤差：1.54%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-29	1.2601	1.2601	-0.48%
12-26	1.2662	1.2662	0.15%
12-25	1.2643	1.2643	0.06%
12-24	1.2635	1.2635	0.17%
12-23	1.2613	1.2613	-0.04%
12-22	1.2618	1.2618	0.73%
12-19	1.2527	1.2527	0.54%
12-18	1.2460	1.2460	-0.29%
12-17	1.2496	1.2496	1.34%
12-16	1.2331	1.2331	-1.28%
12-15	1.2491	1.2491	-1.01%

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華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機(jī)構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟(jì)安金信 2024-06-30 ★
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機(jī)構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟(jì)安金信	2024-06-30	★
晨星評級	--	暫無評級

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截止至2025-12-29

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.13%	0.69%	-1.88%	13.83%	24.16%	23.41%	43.32%	26.01%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.09%	2.78%	-0.14%	22.78%	28.15%	25.71%	42.72%	31.10%
滬深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：中證滬港深500人民幣指數(shù)	-2.48%	-2.20%	-1.71%	9.75%	1.55%	23.81%	52.74%	23.03%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	3922 \| 4668	3565 \| 4651	3206 \| 4502	2796 \| 4044	1802 \| 3404	1679 \| 3388	1029 \| 2489	1217 \| 1988
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	一般	一般	良好	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	--	16.92%	2.64%	6.08%	-2.89%	15.33%	2.72%	0.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%
滬深300	--	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟蹤標(biāo)的跟蹤標(biāo)的：中證滬港深500人民幣指數(shù)	--	17.64%	1.37%	6.00%	-0.93%	14.80%	2.13%	1.21%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	2581 \| 4523	1453 \| 4076	680 \| 3635	2200 \| 3464	1749 \| 3130	317 \| 3014	996 \| 2808
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	一般	良好	優(yōu)秀	一般	一般	優(yōu)秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	15.42%	-12.06%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	932 \| 3464	1443 \| 2655	-- \| 2208	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點(diǎn)計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點(diǎn)：--

報告期	基金換手率
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截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-12-02~至今徐猛王欣薇 28天 -0.10%
2022-12-28~2025-12-01 徐猛 2年又339天 26.14%
更多華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-12-02~至今	徐猛王欣薇	28天	-0.10%
2022-12-28~2025-12-01	徐猛	2年又339天	26.14%

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資金流向（12月12日）丨以嶺藥業(yè)、中 12-13

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53	公告華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)	基金資訊	01-22 09:15
50	公告華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)	基金資訊	01-21 09:18
43	公告華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)	基金資訊	01-21 09:11
71	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏中證滬港深500交易型	基金資訊	12-30 09:06
63	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏中證滬港深500交易型	基金資訊	12-26 09:05
58	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏中證滬港深500交易型	基金資訊	12-24 09:05
58	$華夏中證滬港深500ETF發(fā)起式聯(lián)接A$要清盤了	軸心時代	12-22 09:39
57	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏中證滬港深500交易型	基金資訊	12-22 09:06
61	公告華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)	基金資訊	12-22 09:05
81	公告華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)	基金資訊	12-05 09:08
54	公告華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)	基金資訊	12-05 09:08
72	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于增聘華夏中證滬港深500交	基金資訊	12-04 09:08
70	公告華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)	基金資訊	10-28 09:38
326	狂飆的金價，究竟在定價什么？后市如何布局？	華夏宋老師	10-10 15:17
98	公告華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)	基金資訊	08-30 09:22
75	公告華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)	基金資訊	07-21 09:16
123	公告華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)	基金資訊	05-30 09:18
108	公告華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)	基金資訊	05-30 09:11
100	公告華夏中證滬港深500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)	基金資訊	04-22 09:27
125	公告華夏基金管理有限公司關(guān)于華夏中證滬港深500交易型	基金資訊	04-15 09:08

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