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大成中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016852
)
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單位凈值 (2026-02-06)

1.05240.00%
近1月：0.07%
近1年：1.07%

累計(jì)凈值

1.0524
近3月：0.26%
近3年：4.89%

近6月：0.45%
成立來(lái)：5.24%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.67億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉謝冰
成 立 日：2022-11-30管 理 人：大成基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.11%
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期7天，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
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    • 1年
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    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.07%
    0.26%
    0.45%
    0.07%
    1.07%
    2.80%
    4.89%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.34%
    0.38%
    0.54%
    0.29%
    0.90%
    5.80%
    9.42%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.83%
    0.17%
    1.77%
    4.04%
    6.70%
    同類(lèi)排名
    629 | 663
    641 | 661
    509 | 647
    426 | 623
    638 | 661
    194 | 566
    389 | 413
    306 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
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    • 選擇時(shí)間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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155 0 黃金繼續(xù)創(chuàng)新高！ 攢錢(qián)買(mǎi)黃金 09-09 18:12
82 0 之前朋友推薦買(mǎi)了$鵬揚(yáng)泓利債券A$，這一年漲的真不 醉桃源 09-01 16:17
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