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單位凈值 (2026-02-05)

0.2639-1.27%
近1月：-3.16%
近1年：11.35%

累計(jì)凈值

0.2639
近3月：-4.21%
近3年：75.35%

近6月：5.01%
成立來(lái)：81.87%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：19.83億（2025-12-31）基金經(jīng)理：張鐘玉等
成 立 日：2022-09-15管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.31%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限0美元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 股票名稱 持倉(cāng)占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無(wú)數(shù)據(jù)

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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.87%
    -3.16%
    -4.21%
    5.01%
    -2.62%
    11.35%
    29.87%
    75.35%
    同類平均
    -3.76%
    -1.24%
    -1.62%
    4.33%
    0.63%
    17.03%
    47.93%
    42.72%
    滬深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    跟蹤標(biāo)的
    -1.87%
    -2.20%
    -0.22%
    7.55%
    -0.69%
    15.16%
    42.70%
    101.18%
    同類排名
    189 | 357
    198 | 357
    193 | 356
    129 | 351
    220 | 357
    146 | 333
    189 | 278
    45 | 194
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀
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    • 3月
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